我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.66 |
23.79 |
-32.54 |
| 本期利润(万元) |
-328.79 |
-57.82 |
-94.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2083.74 |
2507.99 |
4153.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
224.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3379.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3157.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5110.45 |
| 负债合计(万元) |
37.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5073.12 |
| 未分配利润(万元) |
-84.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.53 |
| 投资收益(万元) |
79.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.46 |
| 其它收入(万元) |
24.96 |
| 收入合计(万元) |
69.82 |
| 管理人报酬(万元) |
95.80 |
| 托管费(万元) |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
144.01 |
| 利润总额(万元) |
-74.20 |
| 净利润(万元) |
-74.20 |
