财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.81 |
-2.02 |
-14.88 |
-260.09 |
-37.64 |
| 本期利润(万元) |
352.48 |
197.06 |
92.72 |
-350.23 |
379.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.11 |
0.05 |
-0.16 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.83 |
0.00 |
-296.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1070.20 |
1658.86 |
1604.52 |
1575.03 |
2012.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.95 |
0.89 |
0.84 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.69 |
168.25 |
8888.93 |
224.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2364.71 |
3511.46 |
3176.17 |
3379.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2214.07 |
3298.81 |
2560.10 |
3157.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.63 |
212.65 |
616.07 |
222.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
4.17 |
4.69 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.69 |
0.78 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2407.10 |
3699.10 |
12125.46 |
5110.45 |
| 负债合计(万元) |
8.69 |
22.99 |
113.28 |
37.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2398.41 |
3676.11 |
12012.18 |
5073.12 |
| 未分配利润(万元) |
-135.04 |
-713.97 |
-3859.12 |
-84.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
4.49 |
2.18 |
52.53 |
| 投资收益(万元) |
-0.36 |
-416.02 |
-141.76 |
79.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
433.03 |
-161.24 |
-642.68 |
-87.46 |
| 其它收入(万元) |
12.77 |
107.63 |
32.49 |
24.96 |
| 收入合计(万元) |
446.16 |
-465.14 |
-749.78 |
69.82 |
| 管理人报酬(万元) |
18.83 |
39.01 |
19.79 |
95.80 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
6.50 |
3.30 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
3.91 |
10.14 |
4.99 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
29.77 |
62.53 |
31.22 |
144.01 |
| 利润总额(万元) |
416.39 |
-527.67 |
-781.00 |
-74.20 |
| 净利润(万元) |
416.39 |
-527.67 |
-781.00 |
-74.20 |
