富国沪深300指数增强A(100038)_资产配置

富国沪深300指数增强A100038FULLGOAL CSI 300 ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1068159.61	93.34%
债券	0.12	0.00%
银行存款和结算备付金	75420.05	6.59%
其他资产	778.67	0.07%

资产总值：1144358.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	39.71	67625.39	5.93%
中国平安	601318	665.68	27166.27	2.38%
紫金矿业	601899	1418.06	23851.71	2.09%
宁德时代	300750	124.04	23587.66	2.07%
格力电器	000651	534.55	21013.24	1.84%
京东方A	000725	5134.93	20847.82	1.83%
五粮液	000858	123.96	19028.56	1.67%
中国电信	601728	2913.89	17716.45	1.55%
中国中车	601766	2466.05	16818.47	1.47%
国电南瑞	600406	678.04	16503.59	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	60.17	52.74%
金融业	22.34	19.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.65	6.71%
采矿业	6.35	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.82	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71	1.49%
租赁和商务服务业	1.54	1.35%
建筑业	1.13	0.99%
卫生和社会工作	0.73	0.64%
批发和零售业	0.69	0.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	33.98	58652.76	6.23%
中国平安	601318	472.84	19055.48	2.02%
京东方A	000725	4305.30	16790.67	1.78%
宁德时代	300750	85.78	14004.57	1.49%
潍柴动力	000338	983.24	13421.27	1.43%
国泰君安	601211	905.17	13468.93	1.43%
美的集团	000333	227.66	12437.22	1.32%
五粮液	000858	86.77	12174.07	1.29%
伊利股份	600887	451.65	12081.51	1.28%
中国中车	601766	2156.90	11345.30	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.75	57.10%
金融业	16.74	17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.48	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	2.73%
采矿业	2.49	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.24	1.32%
批发和零售业	1.21	1.29%
租赁和商务服务业	0.86	0.91%
建筑业	0.86	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.42	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	33.44	60146.93	6.09%
中国平安	601318	550.01	26565.51	2.69%
五粮液	000858	128.58	20070.64	2.03%
宁德时代	300750	91.92	18661.83	1.89%
美的集团	000333	300.73	16684.40	1.69%
京东方A	000725	4035.19	15575.83	1.58%
潍柴动力	000338	1169.46	14653.38	1.48%
格力电器	000651	385.96	14010.42	1.42%
国泰君安	601211	923.93	13433.94	1.36%
中国中车	601766	2212.79	12922.70	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.86	57.60%
金融业	16.96	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.95	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	2.41%
采矿业	1.89	1.92%
批发和零售业	1.54	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38	1.39%
建筑业	1.36	1.38%
租赁和商务服务业	0.97	0.98%
卫生和社会工作	0.56	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	29.00	49042.21	5.41%
宁德时代	300750	92.06	21061.63	2.32%
中国平安	601318	407.11	18889.93	2.08%
五粮液	000858	104.47	17087.42	1.88%
京东方A	000725	3650.72	14931.44	1.65%
美的集团	000333	234.90	13840.07	1.53%
格力电器	000651	363.22	13261.10	1.46%
中国中车	601766	1963.20	12760.81	1.41%
国泰君安	601211	861.63	12054.15	1.33%
上汽集团	600104	777.13	11011.89	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.97	57.34%
金融业	15.63	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.24	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.63	2.90%
采矿业	2.27	2.50%
建筑业	1.51	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	1.50%
批发和零售业	1.29	1.42%
租赁和商务服务业	0.90	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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