财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25015.19 |
-10422.79 |
-24352.64 |
-26184.86 |
-3251.99 |
| 本期利润(万元) |
123396.20 |
32711.88 |
42033.89 |
-48636.70 |
-18896.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.07 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259385.81 |
0.00 |
200220.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031385.06 |
868577.53 |
883281.33 |
728492.85 |
750157.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.43 |
1.44 |
1.38 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.53 |
0.00 |
95.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86259.70 |
78694.20 |
66496.25 |
79374.48 |
58421.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1073049.39 |
862508.98 |
839704.72 |
665483.23 |
865887.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1073005.69 |
862508.98 |
839704.72 |
665483.23 |
865887.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
956.63 |
779.13 |
735.16 |
595.37 |
747.57 |
| 应付托管费(万元) |
172.19 |
140.24 |
132.33 |
107.17 |
134.56 |
| 资产总计(万元) |
1164102.87 |
943518.09 |
910221.26 |
745896.29 |
943558.71 |
| 负债合计(万元) |
19331.73 |
2210.82 |
3722.19 |
16570.68 |
28171.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144771.14 |
941307.27 |
906499.07 |
729325.61 |
915387.34 |
| 未分配利润(万元) |
340767.29 |
257983.58 |
302030.15 |
232876.57 |
384275.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.07 |
289.20 |
134.78 |
242.25 |
126.87 |
| 投资收益(万元) |
-6540.11 |
-24218.20 |
5023.54 |
-57711.72 |
-23607.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57796.71 |
-34005.04 |
12984.11 |
-56329.60 |
23903.81 |
| 其它收入(万元) |
219.97 |
226.03 |
103.86 |
561.40 |
187.99 |
| 收入合计(万元) |
51668.63 |
-57708.00 |
18246.28 |
-113237.66 |
611.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5629.83 |
8848.26 |
4004.77 |
6986.88 |
3419.41 |
| 托管费(万元) |
1013.37 |
1592.69 |
720.86 |
1257.64 |
615.49 |
| 其它费用(万元) |
100.68 |
162.32 |
74.42 |
132.03 |
64.80 |
| 费用合计(万元) |
7014.40 |
10931.11 |
4905.69 |
8466.94 |
4136.51 |
| 利润总额(万元) |
44654.23 |
-68639.11 |
13340.59 |
-121704.60 |
-3525.15 |
| 净利润(万元) |
44654.23 |
-68639.11 |
13340.59 |
-121704.60 |
-3525.15 |
