- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -25015.19 | -10422.79 | -24352.64 | -26184.86 | -3251.99 |
| 本期利润(万元) | 123396.20 | 32711.88 | 42033.89 | -48636.70 | -18896.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.05 | 0.07 | -0.10 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -6.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 259385.81 | 0.00 | 200220.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1031385.06 | 868577.53 | 883281.33 | 728492.85 | 750157.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.62 | 1.43 | 1.44 | 1.38 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.41 | 0.00 | -6.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 102.53 | 0.00 | 95.86 | 0.00 |