- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2349.62 | 2858.32 | -12931.79 | -10760.16 | 72.40 |
| 本期利润(万元) | 20830.58 | 23169.99 | 7992.82 | -27625.97 | 2566.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.18 | 0.06 | -0.20 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | -9.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 36655.14 | 0.00 | 34293.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307036.84 | 287157.11 | 274185.86 | 267571.82 | 294871.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.36 | 2.20 | 2.08 | 2.02 | 2.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.70 | 0.00 | -9.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 193.19 | 0.00 | 169.72 | 0.00 |