富国中国中小盘混合(QDII)100061FULLGOAL CHINA SMALL DISH (HONGKONG) STORK TYPE INVESTMENT SECURITIES FUND

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基金简称： 富国中国中小盘混合(QDII) 基金全称： 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金代码： 100061 成立日期： 2012-09-04
募集份额： 2.4998亿份 单位面值： 1.00元
基金类型： QDII 投资类型： 混合型
投资风格： 平衡型 基金规模： 27.45亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理： 张峰 交易状态： 开放其它
申购费率： 0.00%~1.80% 赎回费率： 0.30%
最低申购金额： 500.0000元 最低赎回份额： 100份
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
管理费率： 1.60% 托管费率： 0.30%
风险收益特征： 　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金公司简介
公司名称： 富国基金管理有限公司 电话： 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间： 1999-04-13 公司网址： www.fullgoal.com.cn
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ABCISecuritiesCompanyLimited 0 1.57 0.13 3136.04 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
AdmiraltyHarbourCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofAmerica-MerrillLynchInternational 0 73.41 6.06 153509.96 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofChinaHKBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofMontreal 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BarclaysBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 36.83 3.04 36827.46 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited 0 9.31 0.77 13304.15 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
CathaySecurities((HK)Limited 0 4.33 0.36 5408.52 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 9.17 0.76 9167.56 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd 0 6.45 0.53 6452.95 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited 0 17.66 1.46 29439.83 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited 0 52.85 4.36 52847.58 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd 0 74.94 6.18 92078.78 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited 0 38.14 3.15 43448.77 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited 0 14.12 1.17 17648.16 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitadelSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITIBANK,N.A. 0 96.62 7.97 120778.22 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00
CLSA 0 33.58 2.77 67156.59 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBCSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalCapitalCorporationLimited 0 4.98 0.41 4982.33 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 8.20 0.68 8204.81 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBWingLungBankLtd. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITSUISSE(HK)LIMITED 0 84.14 6.94 56096.47 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited 0 25.63 2.11 85400.18 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSBankLtd.,HongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSVickers(HongKong)Ltd 0 9.86 0.81 12323.17 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
DeutscheBankAG,London 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EssenceInternationalSecurities(HK)Limited 0 4.77 0.39 4768.45 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited 0 14.68 1.21 14681.14 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
FirstShanghaiInvestmentsLimited 0 19.55 1.61 19554.71 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
GFSecuritiesCo.,Ltd. 0 26.25 2.17 26239.89 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachs 0 70.51 5.82 143580.13 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongBank,S.A. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 22.39 1.85 44770.21 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HK)Limited 0 32.95 2.72 33580.06 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBCInternationalSecuritiesLimited 0 23.81 1.96 23808.88 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
InstinetPacificLtd. 0 48.87 4.03 97737.58 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 40.74 3.36 81487.91 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00
JPMorganChaseBank,N.A. 0 39.66 3.27 99159.50 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
MacquarieGroupLimited 0 38.81 3.20 77621.87 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00
MizuhoSecuritiesInternational 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NatWestMarketsPlc 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NomuraSingaporeLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OrientSecurities(HK)Limited 0 21.64 1.79 21637.33 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
RoyalBankofCanada 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited 0 33.27 2.75 66532.42 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 23.06 1.90 23062.80 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited 0 2.63 0.22 5265.59 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDBInternationalHoldingsLimited 0 4.23 0.35 5292.38 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
StandardCharteredBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 87.69 7.24 219201.62 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Toronto-DominionBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 23.79 1.96 29732.33 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
UOBKayHian(HK)Limited 0 29.29 2.42 48821.96 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
ValuableCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited 0 1.33 0.11 1326.82 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
ZurcherKantonalbank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东兴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东吴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东方证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华创证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华西证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华金证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
民生证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期：2023-12-31
代销机构
证券公司共46家
  • 申万宏源
  • 兴业证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 中信证券(山东)
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 国都证券
  • 第一创业
  • 民生证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 东方证券
  • 大同证券
  • 财通证券
  • 中信建投
  • 中金财富
  • 联储证券
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 宏源证券
  • 国海证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 太平洋证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 瑞银证券
  • 信达证券
  • 江海证券
  • 国信证券
  • 金元证券
  • 上海华信证券
  • 恒泰证券
  • 申万宏源证券
其他机构共7家
  • 中信证券(浙江)
  • 众禄基金
  • 展恒基金
  • 创金启富
  • 宜信普泽
  • 中植基金
  • 玄元保险
投资咨询机构共5家
  • 鑫鼎盛
  • 和讯
  • 天相投顾
  • 新兰德
  • 万得基金
    期货经纪机构共2家
    • 中信期货
    • 申银万国期货
      银行共21家
      • 大连银行
      • 苏州银行
      • 东莞农商银行
      • 平安银行
      • 浦发银行
      • 民生银行
      • 招商银行
      • 中国银行
      • 工商银行
      • 兴业银行
      • 交通银行
      • 建设银行
      • 江苏银行
      • 南商(中国)
      • 中国农业银行
      • 青岛银行
      • 中国邮政储蓄银行
      • 上海银行
      • 广州农村商业银行
      • 瑞丰银行
      • 微众银行
      保险机构共1家
      • 中国人寿
        其他共29家
        • 基煜基金
        • 诺亚正行
        • 好买基金
        • 蚂蚁基金
        • 长量基金
        • 中期时代
        • 嘉实财富
        • 利得基金
        • 济安财富基金
        • 联泰基金
        • 仓石基金
        • 辉腾汇富基金
        • 陆基金
        • 盈米基金
        • 凯石财富
        • 中证金牛
        • 奕丰基金
        • 蛋卷基金
        • 上海华夏财富投资管理
        • 金斧子基金
        • 汇成基金
        • 大连网金基金
        • 苏宁基金
        • 肯特瑞
        • 中欧财富基金
        • 深圳盈信基金
        • 汇林保大
        • 腾安基金
        • 百盈基金
        基金相关机构共3家
        • 天天基金
        • 爱基金
        • 挖财基金
          其他基金机构共1家
          • 民商基金
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