富国医疗保健行业混合A/B(000220)_资产配置

富国医疗保健行业混合A/B000220ULLGOAL HEALTHCARE INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94618.90	90.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9883.32	9.45%
其他资产	118.64	0.11%

资产总值：104620.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	79.87	10029.11	9.63%
恒瑞医药	600276	191.64	8809.87	8.46%
迈威生物	688062	206.64	7236.39	6.95%
福瑞股份	300049	135.18	6640.04	6.38%
迈瑞医疗	300760	20.98	5905.03	5.67%
兴齐眼药	300573	27.49	5882.00	5.65%
百奥泰	688177	114.06	4083.39	3.92%
科伦药业	002422	131.30	4011.22	3.85%
荣昌生物	688331	65.15	3509.50	3.37%
信立泰	002294	108.88	3169.50	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	89.01%
卫生和社会工作	0.10	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	79.98	11189.37	9.73%
药明康德	603259	122.55	8916.99	7.75%
恒瑞医药	600276	191.64	8668.06	7.54%
迈瑞医疗	300760	28.02	8142.61	7.08%
迈威生物	688062	225.61	7375.06	6.41%
普瑞眼科	301239	82.98	7136.53	6.20%
福瑞股份	300049	135.18	5892.50	5.12%
百奥泰	688177	105.45	4348.94	3.78%
兴齐眼药	300573	21.55	3928.27	3.41%
科伦药业	002422	131.30	3814.26	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	74.37%
科学研究和技术服务业	1.01	8.75%
卫生和社会工作	0.88	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	113.41	10887.64	9.39%
药明康德	603259	126.07	10865.01	9.37%
普瑞眼科	301239	87.48	10273.12	8.86%
恒瑞医药	600276	200.64	9016.94	7.77%
迈瑞医疗	300760	29.58	7980.98	6.88%
福瑞股份	300049	166.12	6116.54	5.27%
美年健康	002044	624.25	4244.90	3.66%
迈威生物	688062	143.88	3549.64	3.06%
惠泰医疗	688617	9.23	3532.73	3.05%
科伦药业	002422	120.79	3521.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	67.04%
卫生和社会工作	1.67	14.43%
科学研究和技术服务业	1.09	9.43%
批发和零售业	0.02	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	129.33	9358.53	7.76%
迈瑞医疗	300760	22.45	6730.51	5.58%
恒瑞医药	600276	133.00	6370.89	5.28%
达仁堂	600329	132.95	5968.18	4.95%
片仔癀	600436	19.53	5591.52	4.64%
维力医疗	603309	360.94	5583.79	4.63%
普瑞眼科	301239	51.55	5056.31	4.19%
同仁堂	600085	84.10	4840.80	4.02%
美年健康	002044	624.25	4438.42	3.68%
新华医疗	600587	117.12	4137.85	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.43	78.23%
卫生和社会工作	1.08	8.96%
批发和零售业	0.52	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	4.53	561.72	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	561.72	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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