我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8981.52 |
-15008.15 |
-9463.41 |
-6282.36 |
-1411.14 |
| 本期利润(万元) |
-9674.52 |
-7691.77 |
-1111.19 |
-8254.43 |
1288.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.22 |
-0.03 |
-0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75549.22 |
0.00 |
78196.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99714.48 |
109665.19 |
109584.36 |
113878.45 |
125292.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
3.21 |
3.17 |
3.19 |
3.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
221.40 |
0.00 |
219.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10848.28 |
9005.53 |
15196.43 |
13396.82 |
15672.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
104467.36 |
111587.99 |
133305.77 |
157760.37 |
158377.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
104467.36 |
111587.99 |
132744.05 |
157760.37 |
158377.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
561.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.51 |
153.14 |
183.50 |
190.69 |
224.40 |
| 应付托管费(万元) |
19.58 |
25.52 |
30.58 |
31.78 |
37.40 |
| 资产总计(万元) |
115486.34 |
121017.83 |
148674.12 |
171580.75 |
176899.12 |
| 负债合计(万元) |
451.63 |
458.84 |
697.92 |
1107.14 |
2149.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
115034.72 |
120558.99 |
147976.19 |
170473.61 |
174749.79 |
| 未分配利润(万元) |
79218.58 |
82752.63 |
104698.22 |
129076.67 |
137069.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.57 |
26.49 |
60.40 |
33.48 |
108.74 |
| 投资收益(万元) |
-14098.31 |
-5637.15 |
-24638.74 |
-16499.08 |
41722.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8509.81 |
-1317.53 |
-18686.44 |
-821.19 |
-45275.16 |
| 其它收入(万元) |
36.80 |
21.23 |
107.03 |
55.22 |
404.26 |
| 收入合计(万元) |
-5504.13 |
-6906.95 |
-43157.76 |
-17231.58 |
-3040.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1747.68 |
1047.23 |
2194.33 |
1106.91 |
2731.27 |
| 托管费(万元) |
291.28 |
174.54 |
365.72 |
184.49 |
455.21 |
| 其它费用(万元) |
21.33 |
10.64 |
21.33 |
10.64 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
2120.48 |
1274.07 |
2654.54 |
1332.04 |
3932.66 |
| 利润总额(万元) |
-7624.61 |
-8181.02 |
-45812.30 |
-18563.62 |
-6972.73 |
| 净利润(万元) |
-7624.61 |
-8181.02 |
-45812.30 |
-18563.62 |
-6972.73 |
