财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11770.43 |
-1463.33 |
-3297.94 |
-7915.31 |
-1683.74 |
| 本期利润(万元) |
12995.18 |
19041.18 |
6699.99 |
-13802.83 |
7456.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.62 |
0.21 |
-0.42 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61656.66 |
0.00 |
57610.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96397.03 |
97169.90 |
93234.69 |
89669.64 |
104821.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.86 |
3.42 |
3.01 |
2.80 |
3.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
241.80 |
0.00 |
179.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8542.19 |
9241.61 |
9421.16 |
10848.28 |
9005.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
91703.55 |
84380.05 |
93704.13 |
104467.36 |
111587.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
91703.55 |
84380.05 |
93704.13 |
104467.36 |
111587.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.98 |
99.83 |
105.09 |
117.51 |
153.14 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
16.64 |
17.51 |
19.58 |
25.52 |
| 资产总计(万元) |
100412.98 |
93888.68 |
103227.81 |
115486.34 |
121017.83 |
| 负债合计(万元) |
362.42 |
581.98 |
386.00 |
451.63 |
458.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
100050.56 |
93306.71 |
102841.82 |
115034.72 |
120558.99 |
| 未分配利润(万元) |
70758.93 |
59915.74 |
68377.82 |
79218.58 |
82752.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.80 |
38.19 |
20.05 |
47.57 |
26.49 |
| 投资收益(万元) |
-906.64 |
-6890.82 |
-10544.68 |
-14098.31 |
-5637.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21297.06 |
-6168.63 |
3199.87 |
8509.81 |
-1317.53 |
| 其它收入(万元) |
23.76 |
33.69 |
13.96 |
36.80 |
21.23 |
| 收入合计(万元) |
20429.98 |
-12987.58 |
-7310.80 |
-5504.13 |
-6906.95 |
| 管理人报酬(万元) |
570.48 |
1220.63 |
624.32 |
1747.68 |
1047.23 |
| 托管费(万元) |
95.08 |
203.44 |
104.05 |
291.28 |
174.54 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
21.31 |
10.64 |
21.33 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
685.68 |
1471.45 |
752.47 |
2120.48 |
1274.07 |
| 利润总额(万元) |
19744.29 |
-14459.02 |
-8063.27 |
-7624.61 |
-8181.02 |
| 净利润(万元) |
19744.29 |
-14459.02 |
-8063.27 |
-7624.61 |
-8181.02 |
