资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89985.42 90.42%
债券 742.88 0.75%
银行存款和结算备付金 8114.09 8.15%
其他资产 672.64 0.68%
资产总值:99515.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆药集团 600422 206.30 3269.86 3.30%
新洋丰 000902 237.57 3097.91 3.12%
海大集团 002311 61.50 3016.57 3.04%
星宇股份 601799 20.96 2797.74 2.82%
云南白药 000538 45.42 2723.17 2.74%
继峰股份 603997 230.89 2643.69 2.66%
TCL科技 000100 498.92 2509.57 2.53%
赣粤高速 600269 435.16 2441.25 2.46%
格力电器 000651 53.37 2425.67 2.45%
迈瑞医疗 300760 9.19 2342.48 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 66.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 7.97%
批发和零售业 0.42 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 3.29%
房地产业 0.27 2.68%
金融业 0.24 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.96%
采矿业 0.08 0.84%
科学研究和技术服务业 0.04 0.39%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 187.30 5251.89 4.31%
华鲁恒升 600426 167.88 4396.71 3.61%
鱼跃医疗 002223 108.03 4135.39 3.40%
巨星科技 002444 123.85 3882.70 3.19%
海澜之家 600398 466.32 3534.72 2.90%
云南白药 000538 53.85 3285.09 2.70%
圆通速递 600233 177.08 3160.88 2.60%
贵州茅台 600519 1.76 3076.48 2.53%
银都股份 603277 109.86 3045.32 2.50%
格力电器 000651 62.90 3015.43 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 65.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 10.68%
金融业 0.32 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.05%
批发和零售业 0.19 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.51%
采矿业 0.17 1.36%
房地产业 0.16 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.02%
卫生和社会工作 0.04 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%