资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44797.50 89.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4271.59 8.53%
其他资产 1031.38 2.06%
资产总值:50100.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 137.87 3823.93 7.76%
美亚光电 002690 111.74 2263.77 4.60%
徐工机械 000425 190.62 2192.11 4.45%
赛轮轮胎 601058 143.43 2062.52 4.19%
海螺创业 00586 189.90 1901.92 3.86%
东方雨虹 002271 151.33 1864.34 3.78%
宁德时代 300750 4.47 1796.14 3.65%
分众传媒 002027 177.56 1431.13 2.91%
新强联 300850 32.66 1420.06 2.88%
宁波银行 002142 51.30 1355.86 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 53.30%
房地产 0.38 7.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 6.45%
工业 0.22 4.52%
通信服务 0.22 4.48%
采矿业 0.18 3.59%
租赁和商务服务业 0.14 2.91%
金融业 0.14 2.75%
房地产业 0.10 1.94%
金融 0.05 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 114.34 5575.22 7.71%
海大集团 002311 55.01 3223.04 4.46%
广东宏大 002683 87.26 2961.60 4.10%
北新建材 000786 98.24 2601.31 3.60%
新洋丰 000902 181.96 2516.51 3.48%
TCL科技 000100 561.73 2432.30 3.36%
格力电器 000651 52.50 2358.30 3.26%
继峰股份 603997 168.16 2192.81 3.03%
伯特利 603596 39.53 2082.84 2.88%
宁波银行 002142 73.62 2014.24 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 54.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 13.32%
金融业 0.42 5.85%
采矿业 0.30 4.10%
通信服务 0.18 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.68%
批发和零售业 0.11 1.48%
租赁和商务服务业 0.09 1.30%
房地产 0.06 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%