富国城镇发展股票(000471)_资产配置

富国城镇发展股票000471FUGUO URBAN DEVELOPMENT STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96685.91	85.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16434.30	14.52%
其他资产	27.59	0.02%

资产总值：113147.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	189.16	4554.97	4.03%
中国核电	601985	457.18	4201.48	3.72%
华鲁恒升	600426	158.38	4143.15	3.67%
三星医疗	601567	139.52	3976.32	3.52%
巨星科技	002444	153.35	3869.02	3.43%
鱼跃医疗	002223	105.40	3615.22	3.20%
万孚生物	300482	144.21	3547.57	3.14%
贵州茅台	600519	2.04	3473.92	3.08%
昆药集团	600422	155.00	3334.05	2.95%
迈瑞医疗	300760	11.68	3287.45	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	68.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.19%
卫生和社会工作	0.18	1.59%
租赁和商务服务业	0.16	1.45%
房地产业	0.13	1.17%
科学研究和技术服务业	0.04	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	129.57	3574.76	4.05%
三星医疗	601567	168.89	3462.24	3.92%
中国核电	601985	430.75	3230.62	3.66%
麦格米特	002851	117.86	2899.36	3.28%
迈瑞医疗	300760	9.35	2717.11	3.08%
鱼跃医疗	002223	73.57	2544.05	2.88%
立讯精密	002475	73.38	2527.97	2.86%
巨星科技	002444	110.03	2477.88	2.81%
万孚生物	300482	81.84	2469.11	2.80%
银都股份	603277	88.27	2367.40	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	64.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.30%
卫生和社会工作	0.26	2.97%
科学研究和技术服务业	0.22	2.50%
租赁和商务服务业	0.18	2.03%
房地产业	0.13	1.47%
农、林、牧、渔业	0.09	1.06%
金融业	0.05	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	107.07	3886.64	4.28%
华鲁恒升	600426	118.77	3812.43	4.19%
麦格米特	002851	104.37	3205.20	3.53%
三星医疗	601567	164.20	2975.30	3.27%
银都股份	603277	98.10	2925.34	3.22%
迈瑞医疗	300760	10.36	2795.23	3.08%
唐山港	601000	693.14	2557.69	2.81%
贵州茅台	600519	1.27	2284.16	2.51%
明泰铝业	601677	173.93	2271.54	2.50%
宁波银行	002142	83.76	2250.62	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	64.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	4.40%
金融业	0.39	4.30%
科学研究和技术服务业	0.34	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.31%
卫生和社会工作	0.25	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.39%
租赁和商务服务业	0.21	2.33%
农、林、牧、渔业	0.17	1.90%
房地产业	0.15	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	110.34	4028.51	4.16%
麦格米特	002851	104.37	3806.37	3.93%
华鲁恒升	600426	121.41	3718.71	3.84%
明泰铝业	601677	198.82	2759.63	2.85%
迈瑞医疗	300760	9.15	2743.17	2.83%
华荣股份	603855	100.77	2680.51	2.77%
三星医疗	601567	211.77	2674.66	2.76%
巨星科技	002444	115.53	2527.80	2.61%
唐山港	601000	679.61	2399.02	2.48%
青岛啤酒	600600	22.98	2380.96	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	66.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.85%
卫生和社会工作	0.31	3.17%
科学研究和技术服务业	0.30	3.13%
农、林、牧、渔业	0.27	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.11%
租赁和商务服务业	0.20	2.11%
房地产业	0.18	1.82%
金融业	0.16	1.65%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	2.90	289.82	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	289.82	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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