资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43410.62 89.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5122.06 10.55%
其他资产 15.27 0.03%
资产总值:48547.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 120.31 2955.64 6.16%
赛轮轮胎 601058 149.83 2424.25 5.05%
徐工机械 000425 201.18 2329.65 4.85%
美亚光电 002690 105.60 2172.11 4.52%
豪迈科技 002595 22.36 1889.64 3.94%
宁波银行 002142 66.68 1873.04 3.90%
美的集团 000333 22.59 1765.41 3.68%
东方雨虹 002271 129.16 1755.23 3.66%
海螺创业 00586 189.90 1612.30 3.36%
宁德时代 300750 4.09 1501.36 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 56.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 6.42%
房地产 0.30 6.16%
金融业 0.23 4.84%
工业 0.20 4.18%
通信服务 0.20 4.18%
采矿业 0.18 3.72%
原材料 0.05 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.96%
金融 0.04 0.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 137.87 3823.93 7.76%
美亚光电 002690 111.74 2263.77 4.60%
徐工机械 000425 190.62 2192.11 4.45%
赛轮轮胎 601058 143.43 2062.52 4.19%
海螺创业 00586 189.90 1901.92 3.86%
东方雨虹 002271 151.33 1864.34 3.78%
宁德时代 300750 4.47 1796.14 3.65%
分众传媒 002027 177.56 1431.13 2.91%
新强联 300850 32.66 1420.06 2.88%
宁波银行 002142 51.30 1355.86 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 53.30%
房地产 0.38 7.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 6.45%
工业 0.22 4.52%
通信服务 0.22 4.48%
采矿业 0.18 3.59%
租赁和商务服务业 0.14 2.91%
金融业 0.14 2.75%
房地产业 0.10 1.94%
金融 0.05 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%