- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1254.76 | 39.23 | -2352.87 | -2417.88 | -4615.17 |
| 本期利润(万元) | 6197.97 | 6655.43 | 3540.30 | -51.83 | -8737.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.00 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.58 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | -9.10 |
| 期末可供分配利润(万元) | 54536.82 | 0.00 | 63317.72 | 0.00 | 46476.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.22 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99207.75 | 121750.19 | 117478.24 | 112898.49 | 88325.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.22 | 2.30 | 2.17 | 2.10 | 2.11 |
| 本期净值增长率(%) | 5.21 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -8.93 |
| 累计净值增长率(%) | 178.41 | 0.00 | 171.89 | 0.00 | 164.62 |