财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3232.79 |
553.55 |
1238.37 |
-1254.76 |
39.23 |
| 本期利润(万元) |
5028.92 |
-625.11 |
137.92 |
6197.97 |
6655.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39544.87 |
0.00 |
54536.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49264.40 |
72288.95 |
79859.76 |
99207.75 |
121750.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.21 |
2.23 |
2.22 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.75 |
0.00 |
178.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6637.29 |
7958.64 |
14970.72 |
10945.34 |
6219.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
63885.16 |
90728.30 |
102376.43 |
75473.66 |
90691.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
63885.16 |
89985.42 |
102376.43 |
75473.66 |
90691.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
742.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.84 |
108.70 |
117.35 |
82.44 |
116.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
18.12 |
19.56 |
13.74 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
74307.53 |
99515.03 |
117704.15 |
89383.82 |
96995.80 |
| 负债合计(万元) |
2018.58 |
307.28 |
225.91 |
1057.86 |
213.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
72288.95 |
99207.75 |
117478.24 |
88325.96 |
96782.10 |
| 未分配利润(万元) |
39544.87 |
54536.82 |
63317.72 |
46476.18 |
54320.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.23 |
54.86 |
28.68 |
32.31 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
1090.22 |
200.18 |
-1632.13 |
-3143.40 |
-201.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1178.66 |
7452.73 |
5893.16 |
-4122.77 |
-763.31 |
| 其它收入(万元) |
38.79 |
60.22 |
16.31 |
54.91 |
31.60 |
| 收入合计(万元) |
-36.43 |
7767.99 |
4306.02 |
-7178.95 |
-915.36 |
| 管理人报酬(万元) |
490.85 |
1329.89 |
648.55 |
1319.66 |
779.00 |
| 托管费(万元) |
81.81 |
221.65 |
108.09 |
219.94 |
129.83 |
| 其它费用(万元) |
16.03 |
18.47 |
9.08 |
19.39 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
588.68 |
1570.03 |
765.72 |
1558.99 |
918.51 |
| 利润总额(万元) |
-625.11 |
6197.97 |
3540.30 |
-8737.94 |
-1833.87 |
| 净利润(万元) |
-625.11 |
6197.97 |
3540.30 |
-8737.94 |
-1833.87 |
