资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 873836.10 87.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116055.70 11.68%
其他资产 4055.59 0.41%
资产总值:993947.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 254.02 92914.36 9.42%
寒武纪 688256 67.05 88841.65 9.01%
中际旭创 300308 212.95 85965.27 8.72%
兆易创新 603986 392.20 83656.52 8.48%
沪电股份 002463 1004.73 73817.62 7.49%
深南电路 002916 262.05 56770.73 5.76%
南芯科技 688484 670.24 34577.61 3.51%
龙迅股份 688486 442.44 32891.33 3.34%
瑞芯微 603893 144.77 32653.93 3.31%
东山精密 002384 453.18 32402.08 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.51 68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.87 20.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 94.23 56681.33 8.35%
兆易创新 603986 373.33 47236.99 6.96%
豪威集团 603501 337.63 43098.60 6.35%
海光信息 688041 281.23 39735.13 5.85%
中芯国际 688981 440.99 38882.02 5.73%
瑞芯微 603893 178.42 27094.86 3.99%
新易盛 300502 178.04 22614.39 3.33%
东山精密 002384 544.04 20548.38 3.03%
中际旭创 300308 138.68 20227.57 2.98%
纳芯微 688052 112.51 19631.70 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.96 61.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.37 27.06%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%