资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387802.50 83.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65180.51 14.02%
其他资产 11874.02 2.55%
资产总值:464857.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 66.67 43871.03 9.62%
兆易创新 603986 284.07 30338.93 6.65%
中芯国际 688981 242.11 22908.67 5.02%
海光信息 688041 149.60 22407.98 4.91%
拓普集团 601689 440.89 21603.83 4.74%
立讯精密 002475 503.87 20537.83 4.50%
中科飞测 688361 215.73 18887.47 4.14%
金山办公 688111 65.59 18783.43 4.12%
北方华创 002371 47.36 18519.32 4.06%
龙迅股份 688486 203.92 15913.60 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.10 55.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.23 29.02%
文化、体育和娱乐业 0.45 0.98%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 147.45 42637.60 9.73%
新易盛 300502 312.43 40606.76 9.27%
立讯精密 002475 843.45 36656.34 8.36%
中际旭创 300308 174.81 27071.76 6.18%
兆易创新 603986 228.05 20152.99 4.60%
沪电股份 002463 420.35 16881.14 3.85%
深南电路 002916 150.39 16688.59 3.81%
北方华创 002371 44.51 16289.77 3.72%
峰岹科技 688279 118.79 16154.80 3.69%
海光信息 688041 149.13 15402.25 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.17 66.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.58 24.13%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%