- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23344.99 | -5307.75 | -36179.98 | -25260.18 | -30835.56 |
| 本期利润(万元) | 58151.04 | 28449.41 | -18161.84 | -27160.85 | -26204.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.41 | 0.21 | -0.12 | -0.19 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.46 | 0.00 | -8.04 | 0.00 | -11.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | 117008.51 | 0.00 | 54254.67 | 0.00 | 89460.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.82 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319893.34 | 247989.32 | 226988.52 | 236511.96 | 244115.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.23 | 1.85 | 1.63 | 1.57 | 1.77 |
| 本期净值增长率(%) | 26.07 | 0.00 | -7.58 | 0.00 | -1.61 |
| 累计净值增长率(%) | 122.90 | 0.00 | 63.40 | 0.00 | 76.80 |