富国新兴产业股票A/B(001048)_财务情况

富国新兴产业股票A/B001048THE RICH AND EMERGING INDUSTRIES STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A/B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	73668.41	15762.67	16516.78	23344.99	-5307.75
本期利润(万元)	229158.68	11414.72	30946.42	58151.04	28449.41
加权平均份额本期利润(元)	1.54	0.08	0.20	0.41	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.27	0.00	24.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	124752.73	0.00	117008.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.91	0.00	0.82	0.00
期末基金资产净值(万元)	607675.51	313718.55	331174.11	319893.34	247989.32
期末基金份额净值(元)	3.79	2.29	2.43	2.23	1.85
本期净值增长率(%)	0.00	2.92	0.00	26.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	129.40	0.00	122.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	65500.35	64083.00	36610.31	41053.10	51670.31
交易性金融资产(万元)	603346.58	387802.50	290379.95	344995.58	486728.24
其中：股票投资(万元)	603346.58	387802.50	290379.95	344995.58	486728.24
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	643.74	462.70	323.54	380.09	683.13
应付托管费(万元)	107.29	77.12	53.92	63.35	113.86
资产总计(万元)	688135.89	464857.03	332607.30	387503.36	552630.98
负债合计(万元)	9007.52	8783.21	2537.47	13517.96	12846.65
所有者权益合计(万元)	679128.37	456073.83	330069.83	373985.41	539784.32
未分配利润(万元)	380269.67	250524.84	127270.79	161804.13	301196.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	183.47	188.61	68.45	198.61	96.31
投资收益(万元)	28763.17	42331.72	-51092.07	-44622.81	18229.21
公允价值变动收益(万元)	-35728.99	75348.32	24854.92	6702.93	61459.08
其它收入(万元)	1500.79	1833.97	184.92	471.89	250.79
收入合计(万元)	-5281.57	119702.62	-25983.77	-37249.37	80035.40
管理人报酬(万元)	3945.33	4317.61	1938.13	5135.45	2598.90
托管费(万元)	657.55	719.60	323.02	855.91	433.15
其它费用(万元)	10.90	21.36	10.67	21.44	10.70
费用合计(万元)	5550.60	5797.41	2569.64	6936.41	3483.61
利润总额(万元)	-10832.16	113905.21	-28553.42	-44185.78	76551.79
净利润(万元)	-10832.16	113905.21	-28553.42	-44185.78	76551.79

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