富国新兴产业股票A(001048)_财务情况

富国新兴产业股票A001048THE RICH AND EMERGING INDUSTRIES STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-25260.18	-30835.56	-24753.22	9092.71	2359.55
本期利润(万元)	-27160.85	-26204.74	-57982.67	41511.99	23110.01
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.22	-0.43	0.43	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.49	0.00	20.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	89460.61	0.00	123206.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.94	0.00
期末基金资产净值(万元)	236511.96	244115.99	245191.57	295824.62	178575.82
期末基金份额净值(元)	1.57	1.77	1.84	2.27	2.08
本期净值增长率(%)	0.00	-1.61	0.00	26.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	76.80	0.00	126.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	41053.10	51670.31	33396.27	11361.73	5606.97
交易性金融资产(万元)	344995.58	486728.24	232021.45	107575.64	101810.57
其中：股票投资(万元)	344995.58	486728.24	232021.45	107575.64	101810.57
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	380.09	683.13	356.26	113.66	141.37
应付托管费(万元)	63.35	113.86	59.38	18.94	23.56
资产总计(万元)	387503.36	552630.98	268261.08	119370.68	108944.64
负债合计(万元)	13517.96	12846.65	11375.09	3635.34	466.79
所有者权益合计(万元)	373985.41	539784.32	256885.98	115735.34	108477.85
未分配利润(万元)	161804.13	301196.70	113735.26	56100.97	56280.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	198.61	96.31	87.91	14.75	55.40
投资收益(万元)	-44622.81	18229.21	-39121.71	-16644.86	42361.79
公允价值变动收益(万元)	6702.93	61459.08	-7217.52	11137.54	-30585.35
其它收入(万元)	471.89	250.79	244.79	21.39	126.02
收入合计(万元)	-37249.37	80035.40	-46006.53	-5471.18	11957.85
管理人报酬(万元)	5135.45	2598.90	2549.61	615.06	1816.14
托管费(万元)	855.91	433.15	424.94	102.51	302.69
其它费用(万元)	21.44	10.70	21.37	10.64	22.86
费用合计(万元)	6936.41	3483.61	3258.76	730.10	3119.55
利润总额(万元)	-44185.78	76551.79	-49265.29	-6201.28	8838.30
净利润(万元)	-44185.78	76551.79	-49265.29	-6201.28	8838.30

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