资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227117.36 84.53%
债券 2047.39 0.76%
银行存款和结算备付金 36669.64 13.65%
其他资产 2845.02 1.06%
资产总值:268679.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 577.34 26084.09 9.82%
科沃斯 603486 236.49 25422.67 9.58%
美的集团 000333 314.25 22833.40 8.60%
九号公司 689009 241.77 16174.56 6.09%
环旭电子 601231 690.60 15103.33 5.69%
海大集团 002311 236.30 15068.85 5.68%
国光股份 002749 947.67 14205.60 5.35%
华测导航 300627 359.70 12744.10 4.80%
贵州茅台 600519 7.52 10853.32 4.09%
春风动力 603129 34.21 9176.99 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.09 71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 9.82%
采矿业 0.67 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.67%
金融业 0.16 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 963.28 22685.18 9.98%
美的集团 000333 240.83 17387.93 7.65%
久立特材 002318 607.68 14213.71 6.25%
国光股份 002749 947.67 14139.27 6.22%
海大集团 002311 206.80 12116.41 5.33%
华测导航 300627 338.11 11833.99 5.21%
海尔智家 600690 427.72 10598.93 4.66%
嘉化能源 600273 1126.52 9530.36 4.19%
中国移动 600941 80.41 9050.56 3.98%
春风动力 603129 38.79 8398.16 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.47 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 17.19%
金融业 1.71 7.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2047.39 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.39 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%