- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2403.06 | -117.91 | -9541.02 | -8101.65 | 6658.45 |
| 本期利润(万元) | 26436.89 | 23121.07 | 2086.04 | -2562.38 | 2944.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | 0.24 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.77 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 2.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 90544.21 | 0.00 | 81169.95 | 0.00 | 69585.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.97 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222985.64 | 225313.56 | 205552.95 | 192791.25 | 155175.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.40 | 2.37 | 2.13 | 2.08 | 2.12 |
| 本期净值增长率(%) | 12.80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 5.67 |
| 累计净值增长率(%) | 139.70 | 0.00 | 112.80 | 0.00 | 112.50 |