资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21313.50 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1723.38 7.48%
其他资产 16.60 0.07%
资产总值:23053.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.47 716.28 3.16%
宁德时代 300750 2.57 682.56 3.01%
招商银行 600036 10.76 422.87 1.87%
长江电力 600900 11.61 343.08 1.51%
京沪高铁 601816 52.62 324.14 1.43%
五粮液 000858 2.24 313.69 1.38%
中国中车 601766 36.78 308.22 1.36%
伊利股份 600887 10.05 303.31 1.34%
国泰君安 601211 15.42 287.58 1.27%
京东方A 000725 61.07 268.10 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 49.52%
金融业 0.50 21.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.72%
采矿业 0.06 2.50%
建筑业 0.05 2.38%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
批发和零售业 0.02 0.80%
卫生和社会工作 0.02 0.70%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 1013.84 3.94%
宁德时代 300750 3.66 920.91 3.58%
中国平安 601318 7.74 441.88 1.72%
美的集团 000333 5.19 394.75 1.53%
招商证券 600999 19.74 383.75 1.49%
京东方A 000725 77.05 344.41 1.34%
格力电器 000651 7.08 339.42 1.32%
京沪高铁 601816 56.07 338.66 1.32%
长江电力 600900 10.92 328.15 1.28%
三一重工 600031 17.27 326.06 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 50.83%
金融业 0.54 20.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.38%
采矿业 0.12 4.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.42%
租赁和商务服务业 0.04 1.47%
批发和零售业 0.02 0.82%
建筑业 0.02 0.76%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.10 112.43 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112.43 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%