富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)_资产配置

富国MSCI中国A股国际通指数增强A006034WELLS FARGO MSCI CHINA A STOCK INTERNATIONAL INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29572.83	87.03%
债券	90.60	0.27%
银行存款和结算备付金	3365.08	9.90%
其他资产	950.80	2.80%

资产总值：33979.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.82	1132.03	3.40%
贵州茅台	600519	0.74	1068.55	3.21%
广发证券	000776	20.52	457.19	1.37%
美的集团	000333	6.27	455.58	1.37%
寒武纪	688256	0.34	456.20	1.37%
恒瑞医药	600276	6.29	450.05	1.35%
紫金矿业	601899	15.20	447.49	1.34%
药明康德	603259	3.87	433.56	1.30%
新易盛	300502	1.17	429.41	1.29%
福耀玻璃	600660	5.62	412.56	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	52.83%
金融业	0.56	16.70%
采矿业	0.16	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.81%
科学研究和技术服务业	0.06	1.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	324.19	1.39%
宁德时代	300750	1.16	291.57	1.25%
农业银行	601288	46.08	270.95	1.16%
长江电力	600900	8.81	265.53	1.14%
国信证券	002736	21.67	249.64	1.07%
江苏银行	600919	20.56	245.49	1.05%
中国平安	601318	4.24	235.24	1.01%
杭州银行	600926	13.83	232.62	1.00%
中国石油	601857	26.48	226.40	0.97%
招商银行	600036	4.61	211.83	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	38.53%
金融业	0.66	28.27%
采矿业	0.13	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.62%
建筑业	0.05	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	655.62	2.93%
宁德时代	300750	1.67	421.40	1.88%
招商银行	600036	9.10	393.94	1.76%
比亚迪	002594	0.87	326.16	1.46%
恒瑞医药	600276	5.86	288.31	1.29%
格力电器	000651	5.70	259.12	1.16%
紫金矿业	601899	13.89	251.69	1.12%
杭州银行	600926	16.08	232.20	1.04%
兴业银行	601166	10.82	233.71	1.04%
华泰证券	601688	13.90	229.91	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	49.76%
金融业	0.47	20.81%
采矿业	0.11	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.42%
建筑业	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	716.28	3.16%
宁德时代	300750	2.57	682.56	3.01%
招商银行	600036	10.76	422.87	1.87%
长江电力	600900	11.61	343.08	1.51%
京沪高铁	601816	52.62	324.14	1.43%
五粮液	000858	2.24	313.69	1.38%
中国中车	601766	36.78	308.22	1.36%
伊利股份	600887	10.05	303.31	1.34%
国泰海通	601211	15.42	287.58	1.27%
京东方A	000725	61.07	268.10	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	49.52%
金融业	0.50	21.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.72%
采矿业	0.06	2.50%
建筑业	0.05	2.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.02	0.80%
卫生和社会工作	0.02	0.70%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.70	70.44	0.21%
25国债01	0.20	20.15	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.60	0.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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