- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1166.55 | -767.17 | 11.16 | -471.27 | -713.75 |
| 本期利润(万元) | 2477.45 | 2167.00 | 505.25 | 693.64 | -1106.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.23 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | -5.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7520.11 | 0.00 | 7768.78 | 0.00 | 7666.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.98 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15484.57 | 18786.54 | 17402.79 | 18671.98 | 17748.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.02 | 2.05 | 1.81 | 1.83 | 1.76 |
| 本期净值增长率(%) | 14.88 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | -4.26 |
| 累计净值增长率(%) | 102.23 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 76.04 |