财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2361.63 |
391.40 |
251.89 |
1166.55 |
-767.17 |
| 本期利润(万元) |
3562.09 |
524.54 |
-43.17 |
2477.45 |
2167.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.07 |
-0.01 |
0.26 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7551.24 |
0.00 |
7520.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24910.63 |
15282.16 |
14540.11 |
15484.57 |
18786.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.10 |
2.02 |
2.02 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.63 |
0.00 |
102.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2326.68 |
1629.32 |
1921.85 |
1448.44 |
1080.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
21008.42 |
21313.50 |
25043.03 |
17230.15 |
17276.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
20967.40 |
21313.50 |
24926.03 |
17230.15 |
17276.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
41.02 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.38 |
19.49 |
22.68 |
15.68 |
16.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.92 |
3.40 |
2.35 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
23387.41 |
23053.48 |
27059.27 |
19283.20 |
19425.83 |
| 负债合计(万元) |
107.55 |
398.57 |
81.13 |
580.42 |
1142.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
23279.86 |
22654.91 |
26978.14 |
18702.78 |
18282.99 |
| 未分配利润(万元) |
12161.66 |
11444.36 |
12036.35 |
8078.24 |
8598.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
8.33 |
4.25 |
7.45 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
745.97 |
1973.22 |
240.47 |
-467.39 |
299.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.64 |
1777.23 |
678.70 |
-377.23 |
328.06 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
4.84 |
2.27 |
14.82 |
10.15 |
| 收入合计(万元) |
908.66 |
3763.62 |
925.68 |
-822.35 |
641.53 |
| 管理人报酬(万元) |
110.14 |
249.82 |
130.42 |
211.60 |
108.33 |
| 托管费(万元) |
16.52 |
37.47 |
19.56 |
31.74 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
29.74 |
14.79 |
29.55 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
143.38 |
332.12 |
172.91 |
272.91 |
139.31 |
| 利润总额(万元) |
765.28 |
3431.49 |
752.78 |
-1095.26 |
502.22 |
| 净利润(万元) |
765.28 |
3431.49 |
752.78 |
-1095.26 |
502.22 |
