资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319714.28 86.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48963.59 13.21%
其他资产 2022.15 0.55%
资产总值:370700.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 159.84 34627.85 9.84%
新易盛 300502 89.44 32713.74 9.30%
中际旭创 300308 79.53 32104.67 9.13%
沪电股份 002463 419.39 30812.95 8.76%
天孚通信 300394 178.81 30004.77 8.53%
腾讯控股 00700 29.66 17951.86 5.10%
鹏鼎控股 002938 312.44 17518.31 4.98%
东山精密 002384 177.79 12712.04 3.61%
泡泡玛特 09992 43.28 10543.21 3.00%
寒武纪 688256 7.77 10291.81 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.17 74.41%
通信服务 1.97 5.61%
非日常生活消费品 1.06 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.97%
信息技术 0.95 2.69%
金融 0.77 2.19%
医疗保健 0.01 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 104.07 15179.65 6.79%
腾讯控股 00700 32.93 15105.87 6.75%
沪电股份 002463 285.07 12138.32 5.43%
小米集团-W 01810 221.90 12131.32 5.42%
泡泡玛特 09992 48.03 11677.22 5.22%
瑞芯微 603893 65.90 10007.57 4.47%
恒玄科技 688608 27.10 9430.81 4.22%
新易盛 300502 65.29 8293.14 3.71%
天孚通信 300394 87.39 6977.06 3.12%
安集科技 688019 45.12 6848.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 49.44%
信息技术 2.52 11.28%
通信服务 2.19 9.81%
非日常生活消费品 1.86 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 6.71%
金融 0.58 2.58%
医疗保健 0.26 1.16%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.41 53.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%