财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53192.09 |
21850.18 |
22932.49 |
600.89 |
5222.51 |
| 本期利润(万元) |
121451.06 |
8172.53 |
2725.65 |
33800.49 |
23872.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
0.09 |
0.03 |
0.29 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52738.65 |
0.00 |
44381.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316209.96 |
196496.31 |
202378.32 |
252814.18 |
283711.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.94 |
2.36 |
2.29 |
2.27 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.49 |
0.00 |
127.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21854.64 |
23105.86 |
54053.71 |
36998.17 |
48963.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
199771.30 |
273658.74 |
258352.21 |
223876.97 |
285253.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
199771.30 |
273658.74 |
258352.21 |
223876.97 |
285212.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.99 |
308.04 |
277.63 |
259.62 |
418.45 |
| 应付托管费(万元) |
35.50 |
51.34 |
46.27 |
43.27 |
69.74 |
| 资产总计(万元) |
228286.79 |
302499.21 |
314485.99 |
262034.98 |
335473.02 |
| 负债合计(万元) |
4637.21 |
9673.59 |
9757.69 |
2092.48 |
21807.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
223649.58 |
292825.62 |
304728.30 |
259942.50 |
313665.68 |
| 未分配利润(万元) |
128771.47 |
163526.84 |
166877.89 |
128525.38 |
180532.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.51 |
314.60 |
131.39 |
332.94 |
168.05 |
| 投资收益(万元) |
26938.52 |
5389.56 |
-16628.82 |
-38814.03 |
-15228.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16099.24 |
36657.52 |
47475.85 |
2843.91 |
28440.87 |
| 其它收入(万元) |
137.14 |
199.89 |
28.24 |
247.29 |
209.03 |
| 收入合计(万元) |
11048.93 |
42561.58 |
31006.67 |
-35389.89 |
13589.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1456.39 |
3397.73 |
1539.30 |
3957.52 |
2258.16 |
| 托管费(万元) |
242.73 |
566.29 |
256.55 |
659.59 |
376.36 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
28.26 |
13.28 |
28.20 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
1817.49 |
4231.89 |
1899.95 |
4851.88 |
2752.42 |
| 利润总额(万元) |
9231.44 |
38329.69 |
29106.72 |
-40241.77 |
10837.17 |
| 净利润(万元) |
9231.44 |
38329.69 |
29106.72 |
-40241.77 |
10837.17 |
