资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139993.08 76.73%
债券 1476.52 0.81%
银行存款和结算备付金 36768.94 20.15%
其他资产 4219.34 2.31%
资产总值:182457.88万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 179.64 14913.61 8.81%
腾讯控股 00700 30.14 11637.24 6.87%
美团-W 03690 77.79 10927.96 6.45%
老铺黄金 06181 44.76 9997.63 5.90%
宁德时代 300750 35.30 9389.80 5.54%
美的集团 000333 106.20 7988.44 4.72%
春风动力 603129 50.24 7891.04 4.66%
贵州茅台 600519 5.05 7699.40 4.55%
阿里巴巴-W 09988 64.25 4902.27 2.89%
招商银行 600036 121.06 4757.66 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 44.29%
非日常生活消费品 4.21 24.87%
通信服务 1.16 6.87%
金融业 0.48 2.81%
信息技术 0.33 1.94%
工业 0.14 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.80%
日常消费品 0.04 0.27%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 225.20 10814.39 9.00%
腾讯控股 00700 24.80 9942.17 8.28%
贵州茅台 600519 4.11 7187.95 5.98%
春风动力 603129 41.68 6830.35 5.69%
美的集团 000333 89.68 6821.06 5.68%
美团-W 03690 43.54 6753.40 5.62%
宁德时代 300750 24.83 6254.43 5.21%
石头科技 688169 22.45 6238.64 5.19%
中通快递-W 02057 34.08 6020.60 5.01%
阿里巴巴-W 09988 47.91 4752.52 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 52.37%
非日常生活消费品 2.29 19.10%
通信服务 0.99 8.28%
工业 0.60 5.01%
金融业 0.29 2.40%
日常消费品 0.22 1.83%
医疗保健 0.14 1.20%
金融 0.06 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 11.86 1476.52 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1476.52 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%