资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317700.64 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27676.37 7.99%
其他资产 824.64 0.24%
资产总值:346201.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.29 31650.71 9.24%
阿里巴巴-W 09988 182.63 29512.93 8.62%
春风动力 603129 83.35 22358.37 6.53%
泡泡玛特 09992 90.72 22097.78 6.45%
老铺黄金 06181 33.27 21628.64 6.31%
贵州茅台 600519 14.68 21200.81 6.19%
宁德时代 300750 46.75 18793.02 5.49%
毛戈平 01318 189.40 17931.64 5.23%
石头科技 688169 76.11 15965.62 4.66%
药明康德 603259 89.29 10003.38 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 39.88%
非日常生活消费品 7.54 22.00%
通信服务 3.18 9.29%
日常消费品 1.79 5.23%
医疗保健 1.44 4.20%
采矿业 1.12 3.27%
科学研究和技术服务业 1.00 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 2.27%
原材料 0.75 2.18%
信息技术 0.33 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 41.01 37695.14 9.79%
泡泡玛特 09992 152.55 37087.93 9.63%
腾讯控股 00700 69.02 31662.10 8.22%
春风动力 603129 106.91 23145.80 6.01%
贵州茅台 600519 15.97 22512.99 5.85%
招商银行 600036 471.36 21658.99 5.62%
毛戈平 01318 216.47 21379.48 5.55%
理想汽车-W 02015 163.53 15957.14 4.14%
今世缘 603369 352.12 13708.12 3.56%
美团-W 03690 105.11 12010.89 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.50 37.66%
非日常生活消费品 10.57 27.44%
通信服务 3.17 8.22%
金融业 2.17 5.62%
日常消费品 2.14 5.55%
医疗保健 0.98 2.55%
采矿业 0.81 2.10%
信息技术 0.40 1.03%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 11.86 1476.52 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1476.52 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%