财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11538.55 |
13672.18 |
847.90 |
-4719.91 |
-4873.94 |
| 本期利润(万元) |
10540.59 |
49009.73 |
29525.70 |
17316.33 |
13470.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.22 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48775.28 |
0.00 |
-49751.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171033.64 |
214585.00 |
226278.76 |
135496.87 |
118522.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
0.95 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35915.51 |
33566.61 |
13935.12 |
8153.13 |
12947.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
347316.63 |
141469.60 |
92475.92 |
102248.75 |
112074.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
347316.63 |
139993.08 |
92475.92 |
102248.75 |
112074.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1476.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.90 |
132.89 |
110.17 |
112.26 |
156.17 |
| 应付托管费(万元) |
67.65 |
22.15 |
18.36 |
18.71 |
26.03 |
| 资产总计(万元) |
390190.19 |
182457.88 |
108108.04 |
110560.08 |
125420.14 |
| 负债合计(万元) |
5069.71 |
13097.69 |
701.29 |
1380.89 |
314.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
385120.47 |
169360.19 |
107406.75 |
109179.19 |
125106.09 |
| 未分配利润(万元) |
9006.33 |
-42615.01 |
-44425.40 |
-50761.11 |
-40060.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.04 |
44.43 |
18.38 |
41.78 |
21.62 |
| 投资收益(万元) |
26532.42 |
-3097.18 |
-4747.15 |
-26547.65 |
-11832.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46754.61 |
22252.80 |
9342.65 |
7056.91 |
3653.33 |
| 其它收入(万元) |
487.54 |
8.13 |
2.61 |
5.15 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
73854.61 |
19208.20 |
4616.49 |
-19443.81 |
-8153.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1980.82 |
1329.98 |
646.92 |
1762.83 |
1031.58 |
| 托管费(万元) |
330.14 |
221.66 |
107.82 |
293.81 |
171.93 |
| 其它费用(万元) |
15.28 |
21.42 |
10.26 |
20.24 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
2706.07 |
1582.39 |
765.00 |
2076.88 |
1213.52 |
| 利润总额(万元) |
71148.54 |
17625.80 |
3851.49 |
-21520.68 |
-9366.83 |
| 净利润(万元) |
71148.54 |
17625.80 |
3851.49 |
-21520.68 |
-9366.83 |
