资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227480.84 82.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48853.29 17.67%
其他资产 126.11 0.05%
资产总值:276460.24万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 3244.20 22579.64 8.25%
恒玄科技 688608 54.75 17814.92 6.51%
中国移动 600941 133.20 15738.75 5.75%
海尔智家 600690 466.76 13288.69 4.85%
南微医学 688029 195.08 13185.16 4.81%
云南白药 000538 207.31 12428.11 4.54%
久立特材 002318 501.23 11733.87 4.28%
巨星科技 002444 349.02 11290.66 4.12%
国光股份 002749 792.30 11266.46 4.11%
中国电信 601728 1220.64 8813.02 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.75 61.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 16.12%
采矿业 0.76 2.77%
金融业 0.54 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 3171.44 25054.38 8.99%
恒玄科技 688608 64.06 13605.45 4.88%
海尔智家 600690 400.14 12864.53 4.61%
久立特材 002318 557.14 12702.87 4.56%
巨星科技 002444 405.26 12704.77 4.56%
云南白药 000538 207.31 12645.79 4.54%
中国移动 600941 96.71 10608.93 3.81%
欣旺达 300207 455.13 9994.65 3.59%
华鲁恒升 600426 379.45 9937.82 3.56%
海澜之家 600398 1205.00 9133.87 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.61 66.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 7.93%
金融业 0.97 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 3.06%
采矿业 0.46 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 1.53%
房地产业 0.38 1.35%
租赁和商务服务业 0.14 0.49%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 3.80 456.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 456.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%