财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4976.91 |
3626.56 |
1434.27 |
-313.68 |
-101.88 |
| 本期利润(万元) |
10128.39 |
3992.02 |
595.66 |
6079.52 |
5382.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.30 |
0.04 |
0.25 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27004.67 |
0.00 |
20058.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70356.83 |
60579.79 |
15315.69 |
50862.81 |
53460.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
2.54 |
2.38 |
2.34 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25315.81 |
48602.83 |
51120.97 |
31462.30 |
48317.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
197159.97 |
227480.84 |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
195081.78 |
227480.84 |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2078.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.58 |
262.56 |
246.00 |
203.10 |
277.43 |
| 应付托管费(万元) |
34.76 |
43.76 |
41.00 |
33.85 |
46.24 |
| 资产总计(万元) |
227867.65 |
276460.24 |
258681.32 |
210864.96 |
247388.43 |
| 负债合计(万元) |
602.82 |
2611.79 |
3171.55 |
3178.89 |
9907.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
227264.83 |
273848.45 |
255509.77 |
207686.08 |
237481.19 |
| 未分配利润(万元) |
139649.83 |
159073.42 |
134959.76 |
109497.39 |
134328.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.44 |
157.09 |
73.05 |
121.96 |
55.89 |
| 投资收益(万元) |
21339.41 |
5423.14 |
-11075.84 |
9983.31 |
16037.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1067.55 |
30427.03 |
14782.24 |
-8552.44 |
2343.70 |
| 其它收入(万元) |
175.41 |
246.12 |
118.26 |
183.83 |
54.89 |
| 收入合计(万元) |
20496.71 |
36253.37 |
3897.71 |
1736.66 |
18492.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1343.78 |
2920.26 |
1401.21 |
2523.59 |
1196.09 |
| 托管费(万元) |
223.96 |
486.71 |
233.54 |
420.60 |
199.35 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.33 |
10.65 |
21.35 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
1672.68 |
3736.96 |
1803.11 |
3263.38 |
1507.78 |
| 利润总额(万元) |
18824.02 |
32516.41 |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
| 净利润(万元) |
18824.02 |
32516.41 |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
