- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -313.68 | -101.88 | -3146.61 | -2740.35 | 367.27 |
| 本期利润(万元) | 6079.52 | 5382.68 | 8.56 | -971.86 | -4471.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.23 | 0.00 | -0.04 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.87 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | 20058.72 | 0.00 | 19170.07 | 0.00 | 23052.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.92 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50862.81 | 53460.90 | 49956.81 | 49251.77 | 52510.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.34 | 2.32 | 2.08 | 2.04 | 2.09 |
| 本期净值增长率(%) | 12.07 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 5.03 |
| 累计净值增长率(%) | 7.73 | 0.00 | -4.01 | 0.00 | -3.87 |