资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273658.74 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28677.63 9.48%
其他资产 162.84 0.05%
资产总值:302499.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 715.77 28380.34 9.69%
中际旭创 300308 207.40 25615.67 8.75%
新易盛 300502 205.75 23780.82 8.12%
亿联网络 300628 444.04 17139.99 5.85%
腾讯控股 00700 40.92 15802.32 5.40%
小米集团-W 01810 397.96 12714.82 4.34%
美的集团 000333 157.01 11810.13 4.03%
中国移动 00941 158.44 11238.01 3.84%
中国移动 600941 91.05 10758.27 3.67%
安集科技 688019 59.78 8331.37 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.07 58.29%
通信服务 3.87 13.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 7.09%
金融业 1.70 5.80%
信息技术 1.27 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 1.90%
非日常生活消费品 0.48 1.63%
采矿业 0.19 0.66%
金融 0.15 0.52%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 181.16 28054.05 8.25%
腾讯控股 00700 67.65 27123.59 7.97%
新易盛 300502 204.54 26584.32 7.81%
沪电股份 002463 596.10 23939.18 7.04%
亿联网络 300628 487.74 20621.70 6.06%
阿里巴巴-W 09988 141.02 13989.18 4.11%
阳光电源 300274 136.23 13566.03 3.99%
美的集团 000333 173.73 13213.74 3.88%
中国核电 601985 1108.84 12363.62 3.63%
中国移动 00941 148.89 9862.35 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.88 55.49%
通信服务 4.31 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 5.68%
非日常生活消费品 1.55 4.56%
采矿业 0.39 1.13%
信息技术 0.08 0.23%
公用事业 0.08 0.22%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.41 53.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%