我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2541.43 |
-5498.54 |
-936.95 |
-2224.44 |
-1976.77 |
| 本期利润(万元) |
-459.75 |
-4783.55 |
-4573.73 |
1652.15 |
2249.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.30 |
-0.27 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5397.00 |
0.00 |
8380.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29579.58 |
29576.12 |
33904.39 |
35393.42 |
28479.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.95 |
2.05 |
2.33 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36998.17 |
48963.44 |
46759.25 |
41259.15 |
51644.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
223876.97 |
285253.26 |
271051.61 |
404189.94 |
397414.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
223876.97 |
285212.76 |
271051.61 |
403861.31 |
397414.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
328.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.62 |
418.45 |
431.24 |
475.08 |
608.03 |
| 应付托管费(万元) |
43.27 |
69.74 |
71.87 |
79.18 |
101.34 |
| 资产总计(万元) |
262034.98 |
335473.02 |
321460.97 |
449415.07 |
450436.13 |
| 负债合计(万元) |
2092.48 |
21807.35 |
1698.35 |
13657.01 |
2546.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
259942.50 |
313665.68 |
319762.61 |
435758.06 |
447889.83 |
| 未分配利润(万元) |
128525.38 |
180532.86 |
179287.24 |
279835.24 |
296985.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
332.94 |
168.05 |
428.81 |
188.07 |
424.05 |
| 投资收益(万元) |
-38814.03 |
-15228.36 |
-70313.24 |
-44565.41 |
129279.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2843.91 |
28440.87 |
-46026.13 |
11092.18 |
-49060.98 |
| 其它收入(万元) |
247.29 |
209.03 |
475.76 |
287.70 |
1564.89 |
| 收入合计(万元) |
-35389.89 |
13589.58 |
-115434.79 |
-32997.46 |
82207.81 |
| 管理人报酬(万元) |
3957.52 |
2258.16 |
6005.80 |
2713.78 |
7660.99 |
| 托管费(万元) |
659.59 |
376.36 |
1000.97 |
452.30 |
1276.83 |
| 其它费用(万元) |
28.20 |
14.71 |
28.31 |
14.26 |
32.22 |
| 费用合计(万元) |
4851.88 |
2752.42 |
7552.56 |
3306.74 |
13018.67 |
| 利润总额(万元) |
-40241.77 |
10837.17 |
-122987.35 |
-36304.19 |
69189.14 |
| 净利润(万元) |
-40241.77 |
10837.17 |
-122987.35 |
-36304.19 |
69189.14 |
