- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1071.27 | 1032.04 | -2028.80 | -2541.43 | -5498.54 |
| 本期利润(万元) | 4529.19 | 3975.16 | 3225.39 | -459.75 | -4783.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.17 | 0.21 | -0.03 | -0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.31 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | -14.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6284.74 | 0.00 | 4187.58 | 0.00 | 5397.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40011.43 | 56531.42 | 42951.58 | 29579.58 | 29576.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.22 | 2.36 | 2.17 | 1.94 | 1.95 |
| 本期净值增长率(%) | 13.97 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | -13.65 |
| 累计净值增长率(%) | -13.37 | 0.00 | -15.22 | 0.00 | -23.99 |