我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.89 |
-256.43 |
-67.66 |
-591.52 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
-503.24 |
-435.97 |
-104.86 |
152.78 |
119.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.72 |
0.00 |
304.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9370.19 |
4699.84 |
1544.18 |
1702.45 |
3933.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.05 |
1.14 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
88.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.54 |
300.25 |
671.67 |
550.67 |
622.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3188.46 |
1443.59 |
3269.79 |
3769.60 |
4344.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3188.46 |
1443.59 |
3269.79 |
3769.60 |
4344.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
2.16 |
4.77 |
5.87 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.36 |
0.80 |
0.98 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
5213.98 |
1752.14 |
3951.28 |
4330.24 |
4993.75 |
| 负债合计(万元) |
514.14 |
49.69 |
50.37 |
58.24 |
63.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4699.84 |
1702.45 |
3900.91 |
4272.01 |
4930.60 |
| 未分配利润(万元) |
218.72 |
304.28 |
559.22 |
624.64 |
1386.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.22 |
2.13 |
4.05 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-200.57 |
-461.67 |
-758.23 |
-493.90 |
-400.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.54 |
744.30 |
805.88 |
-950.35 |
-290.81 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.43 |
0.89 |
1.64 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-376.55 |
288.28 |
50.68 |
-1438.56 |
-687.36 |
| 管理人报酬(万元) |
24.11 |
54.59 |
30.15 |
70.72 |
34.86 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
9.10 |
5.02 |
11.79 |
5.81 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
15.25 |
9.06 |
18.20 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
59.41 |
135.49 |
69.97 |
127.08 |
63.64 |
| 利润总额(万元) |
-435.97 |
152.78 |
-19.29 |
-1565.64 |
-751.00 |
| 净利润(万元) |
-435.97 |
152.78 |
-19.29 |
-1565.64 |
-751.00 |
