资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43544.61 86.61%
债券 223.23 0.44%
银行存款和结算备付金 3328.87 6.62%
其他资产 3179.09 6.32%
资产总值:50275.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 167.40 3282.66 7.13%
贝特瑞 835185 167.40 3282.66 7.13%
锦波生物 832982 13.23 2738.40 5.94%
锦波生物 832982 13.23 2738.40 5.94%
艾融软件 830799 41.03 2115.92 4.59%
艾融软件 830799 41.03 2115.92 4.59%
连城数控 835368 69.02 2027.92 4.40%
连城数控 835368 69.02 2027.92 4.40%
曙光数创 872808 29.34 1978.95 4.30%
曙光数创 872808 29.34 1978.95 4.30%
康乐卫士 833575 97.72 1615.24 3.51%
康乐卫士 833575 97.72 1615.24 3.51%
华岭股份 430139 65.88 1592.98 3.46%
华岭股份 430139 65.88 1592.98 3.46%
同力股份 834599 111.84 1427.12 3.10%
同力股份 834599 111.84 1427.12 3.10%
吉林碳谷 836077 116.22 1296.98 2.82%
吉林碳谷 836077 116.22 1296.98 2.82%
鼎智科技 873593 32.87 1242.70 2.70%
鼎智科技 873593 32.87 1242.70 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 79.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 9.45%
科学研究和技术服务业 0.16 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.78%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 114.01 2463.70 9.42%
贝特瑞 835185 114.01 2463.70 9.42%
锦波生物 832982 9.88 2262.84 8.65%
锦波生物 832982 9.88 2262.84 8.65%
连城数控 835368 47.13 1458.08 5.57%
连城数控 835368 47.13 1458.08 5.57%
曙光数创 872808 20.18 996.41 3.81%
曙光数创 872808 20.18 996.41 3.81%
康乐卫士 833575 48.22 968.21 3.70%
康乐卫士 833575 48.22 968.21 3.70%
同力股份 834599 76.64 801.70 3.06%
同力股份 834599 76.64 801.70 3.06%
诺思兰德 430047 56.41 795.97 3.04%
诺思兰德 430047 56.41 795.97 3.04%
吉林碳谷 836077 59.72 702.35 2.68%
吉林碳谷 836077 59.72 702.35 2.68%
奥迪威 832491 38.25 623.54 2.38%
奥迪威 832491 38.25 623.54 2.38%
安达科技 830809 124.82 572.93 2.19%
安达科技 830809 124.82 572.93 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 79.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.77%
科学研究和技术服务业 0.05 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 151.90 0.33%
24国债02 0.70 71.34 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.23 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%