资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46751.45 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3284.48 6.40%
其他资产 1257.35 2.45%
资产总值:51293.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.89 4193.49 8.51%
贝特瑞 835185 109.43 3611.13 7.33%
曙光数创 872808 25.88 2339.39 4.75%
纳科诺尔 832522 35.50 2275.76 4.62%
诺思兰德 430047 62.12 1567.95 3.18%
艾融软件 920799 27.15 1482.95 3.01%
并行科技 839493 9.52 1450.54 2.94%
同力股份 834599 74.02 1447.07 2.94%
连城数控 835368 45.58 1427.89 2.90%
开特股份 832978 34.80 1350.27 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 79.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 11.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 12.28 4371.65 8.85%
贝特瑞 835185 120.28 2802.44 5.68%
纳科诺尔 832522 39.00 1974.17 4.00%
艾融软件 920799 29.79 1844.99 3.74%
同力股份 834599 81.36 1741.13 3.53%
曙光数创 872808 28.46 1695.32 3.43%
并行科技 839493 10.45 1567.47 3.17%
诺思兰德 430047 68.22 1459.86 2.96%
连城数控 835368 50.11 1436.77 2.91%
华岭股份 430139 47.89 1290.64 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 78.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 10.73%
科学研究和技术服务业 0.12 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.00%
采矿业 0.05 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.90 395.79 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 395.79 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%