我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14373.14 88.60%
债券 111.31 0.69%
银行存款和结算备付金 1420.44 8.76%
其他资产 316.96 1.95%
资产总值:16221.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 71.69 1396.43 9.09%
贝特瑞 835185 71.69 1396.43 9.09%
锦波生物 832982 5.88 1298.02 8.45%
锦波生物 832982 5.88 1298.02 8.45%
连城数控 835368 30.24 857.96 5.58%
连城数控 835368 30.24 857.96 5.58%
曙光数创 872808 17.30 790.80 5.15%
曙光数创 872808 17.30 790.80 5.15%
康乐卫士 833575 30.36 565.52 3.68%
康乐卫士 833575 30.36 565.52 3.68%
吉林碳谷 836077 38.09 538.63 3.51%
吉林碳谷 836077 38.09 538.63 3.51%
诺思兰德 430047 29.62 496.79 3.23%
诺思兰德 430047 29.62 496.79 3.23%
同力股份 834599 48.88 468.78 3.05%
同力股份 834599 48.88 468.78 3.05%
颖泰生物 833819 105.49 368.15 2.40%
颖泰生物 833819 105.49 368.15 2.40%
安达科技 830809 79.10 365.44 2.38%
安达科技 830809 79.10 365.44 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 85.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.18%
批发和零售业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 55.97 1282.30 7.95%
贝特瑞 835185 55.97 1282.30 7.95%
连城数控 835368 28.04 1185.70 7.35%
连城数控 835368 28.04 1185.70 7.35%
康乐卫士 833575 28.12 763.10 4.73%
康乐卫士 833575 28.12 763.10 4.73%
曙光数创 872808 16.01 609.28 3.78%
曙光数创 872808 16.01 609.28 3.78%
吉林碳谷 836077 35.29 585.47 3.63%
吉林碳谷 836077 35.29 585.47 3.63%
诺思兰德 430047 31.08 525.49 3.26%
诺思兰德 430047 31.08 525.49 3.26%
安达科技 830809 73.44 525.08 3.25%
安达科技 830809 73.44 525.08 3.25%
同力股份 834599 45.29 478.72 2.97%
同力股份 834599 45.29 478.72 2.97%
颖泰生物 833819 98.15 451.48 2.80%
颖泰生物 833819 98.15 451.48 2.80%
奥迪威 832491 22.61 429.31 2.66%
奥迪威 832491 22.61 429.31 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 86.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.00 101.12 0.66%
23国债10 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.31 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%