富国北证50成份指数A(017521)_财务情况

富国北证50成份指数A017521FUGUO BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1133.95	1970.95	754.27	701.24	-215.76
本期利润(万元)	649.87	3892.57	2293.87	-491.65	889.94
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.38	0.23	-0.08	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	30.50	0.00	-8.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1987.85	0.00	-61.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	-0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	12506.25	14417.33	12774.54	10535.01	5064.22
期末基金份额净值(元)	1.44	1.37	1.23	1.00	0.88
本期净值增长率(%)	0.00	36.22	0.00	-6.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.81	0.00	0.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5704.92	3278.83	726.25	1561.15	601.28
交易性金融资产(万元)	46861.57	43767.84	17244.55	15275.68	8715.23
其中：股票投资(万元)	46861.57	43544.61	16921.72	15265.53	8715.23
其中：债券投资(万元)	0.00	223.23	322.83	10.14	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.62	22.68	6.86	7.22	3.57
应付托管费(万元)	4.12	4.54	1.37	1.44	0.71
资产总计(万元)	54262.80	50275.81	18488.47	17923.34	9349.49
负债合计(万元)	4891.37	4212.59	437.90	1786.51	171.47
所有者权益合计(万元)	49371.44	46063.22	18050.57	16136.83	9178.02
未分配利润(万元)	13150.89	48.86	-6788.23	1080.28	-806.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.56	17.64	4.84	13.04	9.54
投资收益(万元)	7362.87	2248.89	-936.42	-230.34	98.85
公允价值变动收益(万元)	9122.02	-2435.42	-5071.67	1428.66	-305.45
其它收入(万元)	127.09	367.74	28.59	87.20	1.96
收入合计(万元)	16630.54	198.85	-5974.67	1298.56	-195.11
管理人报酬(万元)	121.05	122.36	38.44	47.75	23.01
托管费(万元)	24.21	24.47	7.69	9.55	4.60
其它费用(万元)	8.13	15.30	7.64	12.80	6.88
费用合计(万元)	189.26	199.15	65.28	81.18	39.61
利润总额(万元)	16441.28	-0.30	-6039.95	1217.38	-234.72
净利润(万元)	16441.28	-0.30	-6039.95	1217.38	-234.72

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