我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.51 |
-99.53 |
-157.83 |
45.23 |
57.27 |
| 本期利润(万元) |
-930.77 |
612.61 |
-345.32 |
-55.33 |
150.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.14 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112.89 |
0.00 |
-332.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3774.67 |
4987.22 |
3513.84 |
3823.19 |
3280.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.07 |
0.84 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1561.15 |
601.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
15275.68 |
8715.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
15265.53 |
8715.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
17923.34 |
9349.49 |
| 负债合计(万元) |
1786.51 |
171.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
16136.83 |
9178.02 |
| 未分配利润(万元) |
1080.28 |
-806.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.04 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
-230.34 |
98.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1428.66 |
-305.45 |
| 其它收入(万元) |
87.20 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
1298.56 |
-195.11 |
| 管理人报酬(万元) |
47.75 |
23.01 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
81.18 |
39.61 |
| 利润总额(万元) |
1217.38 |
-234.72 |
| 净利润(万元) |
1217.38 |
-234.72 |
