资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46548.99 93.06%
债券 455.02 0.91%
银行存款和结算备付金 2446.76 4.89%
其他资产 567.46 1.13%
资产总值:50018.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 106.75 3454.39 7.04%
锦波生物 920982 14.53 3395.78 6.92%
纳科诺尔 920522 34.63 2115.85 4.31%
同力股份 920599 87.60 1815.94 3.70%
并行科技 920493 11.31 1499.37 3.06%
诺思兰德 920047 60.61 1436.99 2.93%
曙光数创 920808 18.94 1345.19 2.74%
星图测控 920116 15.13 1278.66 2.61%
艾融软件 920799 26.48 1264.59 2.58%
吉林碳谷 920077 74.19 1262.76 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 80.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 11.01%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.41%
采矿业 0.04 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.89 4193.49 8.51%
贝特瑞 835185 109.43 3611.13 7.33%
曙光数创 872808 25.88 2339.39 4.75%
纳科诺尔 832522 35.50 2275.76 4.62%
诺思兰德 430047 62.12 1567.95 3.18%
艾融软件 920799 27.15 1482.95 3.01%
并行科技 839493 9.52 1450.54 2.94%
同力股份 834599 74.02 1447.07 2.94%
连城数控 835368 45.58 1427.89 2.90%
开特股份 832978 34.80 1350.27 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 79.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 11.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.50 455.02 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.02 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%