我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-476.27 |
-111.75 |
-194.83 |
25.50 |
44.53 |
本期利润(万元) |
-2660.15 |
604.77 |
-453.59 |
-179.39 |
81.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.10 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-273.83 |
0.00 |
-473.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11590.58 |
11149.61 |
4070.62 |
5354.83 |
3056.62 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.07 |
0.84 |
0.92 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1561.15 |
601.28 |
交易性金融资产(万元) |
15275.68 |
8715.23 |
其中:股票投资(万元) |
15265.53 |
8715.23 |
其中:债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
3.57 |
应付托管费(万元) |
1.44 |
0.71 |
资产总计(万元) |
17923.34 |
9349.49 |
负债合计(万元) |
1786.51 |
171.47 |
所有者权益合计(万元) |
16136.83 |
9178.02 |
未分配利润(万元) |
1080.28 |
-806.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
13.04 |
9.54 |
投资收益(万元) |
-230.34 |
98.85 |
公允价值变动收益(万元) |
1428.66 |
-305.45 |
其它收入(万元) |
87.20 |
1.96 |
收入合计(万元) |
1298.56 |
-195.11 |
管理人报酬(万元) |
47.75 |
23.01 |
托管费(万元) |
9.55 |
4.60 |
其它费用(万元) |
12.80 |
6.88 |
费用合计(万元) |
81.18 |
39.61 |
利润总额(万元) |
1217.38 |
-234.72 |
净利润(万元) |
1217.38 |
-234.72 |