富荣沪深300指数增强A(004788)_资产配置

富荣沪深300指数增强A004788FURONG SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107903.96	92.63%
债券	4007.91	3.44%
银行存款和结算备付金	3940.88	3.38%
其他资产	638.27	0.55%

资产总值：116491.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.42	4177.09	3.62%
美的集团	000333	57.41	4171.41	3.62%
药明康德	603259	36.62	4102.54	3.56%
寒武纪	688256	2.91	3857.34	3.35%
工业富联	601138	58.12	3836.50	3.33%
伊利股份	600887	124.65	3400.45	2.95%
三一重工	600031	145.24	3375.38	2.93%
中国建筑	601668	577.25	3146.01	2.73%
巨化股份	600160	78.37	3135.58	2.72%
中国中车	601766	416.19	3108.94	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	57.62%
金融业	1.80	15.59%
科学研究和技术服务业	0.41	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.35%
采矿业	0.38	3.29%
建筑业	0.31	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.39%
批发和零售业	0.27	2.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.53	7799.16	6.24%
国泰海通	601211	213.60	4092.58	3.28%
药明康德	603259	57.27	3983.13	3.19%
新易盛	300502	29.91	3799.17	3.04%
中国神华	601088	89.00	3608.06	2.89%
寒武纪	688256	5.95	3580.49	2.87%
三一重工	600031	192.74	3459.68	2.77%
上海银行	601229	324.16	3439.34	2.75%
杭州银行	600926	196.25	3300.93	2.64%
光大银行	601818	790.00	3278.50	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.75	37.99%
制造业	4.60	36.80%
采矿业	0.87	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.47%
科学研究和技术服务业	0.40	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.32%
农、林、牧、渔业	0.10	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.74%
建筑业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.55	6715.56	5.30%
京东方A	000725	904.00	3751.60	2.96%
交通银行	601328	486.52	3624.57	2.86%
牧原股份	002714	89.76	3476.40	2.75%
赛力斯	601127	27.45	3455.68	2.73%
新易盛	300502	34.93	3427.33	2.71%
工业富联	601138	169.80	3372.23	2.66%
东鹏饮料	605499	13.55	3373.54	2.66%
中国中车	601766	472.11	3333.10	2.63%
中际旭创	300308	33.79	3333.05	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	49.75%
金融业	3.27	25.85%
建筑业	0.61	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.20%
农、林、牧、渔业	0.35	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.27%
采矿业	0.27	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	34.97	4897.20	3.54%
贵州茅台	600519	3.00	4572.00	3.30%
华泰证券	601688	251.67	4426.88	3.20%
三一重工	600031	262.27	4322.21	3.12%
宁波银行	002142	166.87	4056.61	2.93%
工商银行	601398	569.97	3944.19	2.85%
宁德时代	300750	12.60	3351.60	2.42%
通威股份	600438	134.67	2977.55	2.15%
中国移动	600941	24.27	2867.74	2.07%
中国平安	601318	51.00	2685.15	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.37	46.01%
金融业	3.21	23.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	3.70%
采矿业	0.47	3.37%
建筑业	0.31	2.22%
房地产业	0.15	1.12%
农、林、牧、渔业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4007.91	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4007.91	3.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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