资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126418.32 90.77%
债券 7610.85 5.46%
银行存款和结算备付金 5142.01 3.69%
其他资产 104.24 0.07%
资产总值:139275.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 34.97 4897.20 3.54%
贵州茅台 600519 3.00 4572.00 3.30%
华泰证券 601688 251.67 4426.88 3.20%
三一重工 600031 262.27 4322.21 3.12%
宁波银行 002142 166.87 4056.61 2.93%
工商银行 601398 569.97 3944.19 2.85%
宁德时代 300750 12.60 3351.60 2.42%
通威股份 600438 134.67 2977.55 2.15%
中国移动 600941 24.27 2867.74 2.07%
中国平安 601318 51.00 2685.15 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 46.01%
金融业 3.21 23.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 3.70%
采矿业 0.47 3.37%
建筑业 0.31 2.22%
房地产业 0.15 1.12%
农、林、牧、渔业 0.09 0.68%
科学研究和技术服务业 0.09 0.62%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.72 9249.40 5.69%
贵州茅台 600519 4.77 8337.96 5.13%
中国平安 601318 116.87 6672.11 4.10%
宁波银行 002142 254.17 6532.11 4.02%
万华化学 600309 66.72 6092.87 3.75%
平安银行 000001 470.67 5746.88 3.53%
五粮液 000858 33.52 5447.34 3.35%
三一重工 600031 228.17 4307.85 2.65%
美的集团 000333 52.17 3968.05 2.44%
紫金矿业 601899 218.67 3966.67 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.98 49.05%
金融业 2.52 15.52%
采矿业 0.72 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 3.54%
建筑业 0.50 3.07%
农、林、牧、渔业 0.33 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.96%
批发和零售业 0.25 1.57%
租赁和商务服务业 0.09 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 37.50 3821.67 2.76%
24国债15 37.60 3789.18 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7610.85 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%