- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10412.65 | 1391.92 | -8736.77 | -4938.98 | -3614.29 |
| 本期利润(万元) | 10178.79 | 12828.25 | 663.15 | 1013.66 | -10522.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.07 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | -11.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11287.59 | 0.00 | 14153.74 | 0.00 | 25270.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78358.55 | 88706.84 | 75672.93 | 78873.45 | 83949.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.83 | 1.90 | 1.63 | 1.64 | 1.61 |
| 本期净值增长率(%) | 13.63 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | -11.47 |
| 累计净值增长率(%) | 153.96 | 0.00 | 126.14 | 0.00 | 123.49 |