我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4938.98 |
-3614.29 |
-210.78 |
-464.15 |
-381.25 |
| 本期利润(万元) |
1013.66 |
-10522.30 |
-780.78 |
-2205.77 |
1810.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25270.85 |
0.00 |
28263.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78873.45 |
83949.48 |
88186.88 |
91789.43 |
101170.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.75 |
1.77 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.49 |
0.00 |
145.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4634.47 |
8771.40 |
9950.14 |
10855.44 |
3614.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
157568.65 |
180737.76 |
194698.25 |
196986.37 |
140827.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
149667.57 |
171974.96 |
188205.58 |
187573.58 |
134723.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
7901.08 |
8762.79 |
6492.67 |
9412.79 |
6104.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.31 |
95.29 |
106.08 |
97.42 |
74.58 |
| 应付托管费(万元) |
13.88 |
15.88 |
17.68 |
16.24 |
12.43 |
| 资产总计(万元) |
166126.38 |
193288.90 |
213342.13 |
213233.42 |
154484.70 |
| 负债合计(万元) |
529.23 |
3393.60 |
748.02 |
2501.14 |
3399.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
165597.16 |
189895.30 |
212594.11 |
210732.28 |
151084.87 |
| 未分配利润(万元) |
62423.41 |
82317.23 |
95394.07 |
106297.10 |
80160.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.02 |
31.88 |
87.69 |
47.36 |
120.87 |
| 投资收益(万元) |
-5815.24 |
-309.17 |
5530.55 |
984.97 |
26008.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13743.61 |
-4189.56 |
-31689.32 |
-6827.54 |
-13293.45 |
| 其它收入(万元) |
84.58 |
60.77 |
187.34 |
88.11 |
422.40 |
| 收入合计(万元) |
-19409.24 |
-4406.09 |
-25883.74 |
-5707.10 |
13258.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1159.79 |
624.80 |
1135.91 |
529.83 |
803.47 |
| 托管费(万元) |
193.30 |
104.13 |
189.32 |
88.30 |
133.91 |
| 其它费用(万元) |
54.00 |
28.19 |
53.00 |
25.38 |
45.53 |
| 费用合计(万元) |
1504.78 |
810.79 |
1471.59 |
688.69 |
1880.20 |
| 利润总额(万元) |
-20914.02 |
-5216.89 |
-27355.33 |
-6395.79 |
11378.47 |
| 净利润(万元) |
-20914.02 |
-5216.89 |
-27355.33 |
-6395.79 |
11378.47 |
