财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8838.18 |
-864.71 |
-1352.75 |
-10412.65 |
1391.92 |
| 本期利润(万元) |
13499.40 |
3267.34 |
-557.75 |
10178.79 |
12828.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.08 |
-0.01 |
0.22 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9139.24 |
0.00 |
11287.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69370.27 |
71545.01 |
70127.48 |
78358.55 |
88706.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.92 |
1.82 |
1.83 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.85 |
0.00 |
153.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7892.75 |
2935.46 |
8422.95 |
4634.47 |
8771.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
115421.58 |
134029.17 |
130305.07 |
157568.65 |
180737.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
115421.58 |
126418.32 |
122615.16 |
149667.57 |
171974.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7610.85 |
7689.91 |
7901.08 |
8762.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.58 |
71.65 |
70.77 |
83.31 |
95.29 |
| 应付托管费(万元) |
10.43 |
11.94 |
11.79 |
13.88 |
15.88 |
| 资产总计(万元) |
129040.01 |
139275.42 |
141125.76 |
166126.38 |
193288.90 |
| 负债合计(万元) |
4106.91 |
765.40 |
931.87 |
529.23 |
3393.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
124933.10 |
138510.01 |
140193.89 |
165597.16 |
189895.30 |
| 未分配利润(万元) |
59482.42 |
62562.18 |
53869.04 |
62423.41 |
82317.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.22 |
38.41 |
17.27 |
65.02 |
31.88 |
| 投资收益(万元) |
-1224.74 |
-18713.18 |
-16420.97 |
-5815.24 |
-309.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7459.97 |
38866.40 |
18467.74 |
-13743.61 |
-4189.56 |
| 其它收入(万元) |
22.47 |
52.97 |
17.92 |
84.58 |
60.77 |
| 收入合计(万元) |
6272.92 |
20244.60 |
2081.95 |
-19409.24 |
-4406.09 |
| 管理人报酬(万元) |
384.87 |
877.32 |
448.20 |
1159.79 |
624.80 |
| 托管费(万元) |
64.15 |
146.22 |
74.70 |
193.30 |
104.13 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
46.25 |
23.32 |
54.00 |
28.19 |
| 费用合计(万元) |
493.30 |
1137.98 |
582.15 |
1504.78 |
810.79 |
| 利润总额(万元) |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
-20914.02 |
-5216.89 |
| 净利润(万元) |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
-20914.02 |
-5216.89 |
