资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198.05 10.91%
债券 456.14 25.14%
银行存款和结算备付金 1105.94 60.95%
其他资产 54.36 3.00%
资产总值:1814.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
移远通信 603236 0.18 15.93 0.06%
烽火通信 600498 0.60 13.54 0.05%
韦尔股份 603501 0.09 11.94 0.05%
晶晨股份 688099 0.12 10.01 0.04%
华勤技术 603296 0.12 9.61 0.04%
百利天恒 688506 0.04 9.29 0.04%
中微公司 688012 0.06 11.06 0.04%
兆易创新 603986 0.09 10.52 0.04%
恒生电子 600570 0.33 9.25 0.04%
特变电工 600089 0.75 9.02 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 23.13 0.09%
汇顶科技 603160 0.20 13.99 0.05%
恒瑞医药 600276 0.24 12.55 0.05%
特变电工 600089 0.68 9.96 0.04%
烽火通信 600498 0.68 11.67 0.04%
晶晨股份 688099 0.16 11.26 0.04%
晶科能源 688223 1.20 10.57 0.04%
天合光能 688599 0.52 11.66 0.04%
闻泰科技 600745 0.32 10.47 0.04%
恒生电子 600570 0.52 11.89 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.10 314.60 1.19%
24国债15 1.10 110.95 0.42%
20国债05 0.30 30.59 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 456.14 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%