我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.58 |
6.13 |
-19.68 |
45.80 |
-2.29 |
| 本期利润(万元) |
-195.27 |
-102.52 |
-646.92 |
676.36 |
1030.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
0.11 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-688.85 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5329.48 |
5190.47 |
4939.83 |
5704.63 |
7538.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1169.39 |
1341.05 |
1264.50 |
1491.46 |
1713.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
20228.33 |
23474.05 |
20004.21 |
22270.99 |
27578.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.48 |
219.90 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.61 |
0.55 |
0.64 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
21459.20 |
24951.55 |
21287.78 |
23835.59 |
29327.14 |
| 负债合计(万元) |
100.00 |
213.43 |
71.79 |
60.43 |
113.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
21359.20 |
24738.13 |
21215.99 |
23775.16 |
29213.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2553.82 |
819.83 |
-3029.32 |
-1.57 |
5946.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
6.06 |
10.13 |
5.30 |
22.52 |
| 投资收益(万元) |
91.03 |
217.44 |
-44.17 |
84.16 |
5077.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
931.80 |
4110.20 |
-8768.23 |
-5920.82 |
-1469.58 |
| 其它收入(万元) |
20.09 |
16.83 |
5.49 |
2.10 |
40.79 |
| 收入合计(万元) |
1053.90 |
4350.54 |
-8796.78 |
-5829.25 |
3670.83 |
| 管理人报酬(万元) |
7.32 |
3.92 |
7.03 |
3.64 |
9.00 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
0.78 |
1.41 |
0.73 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.88 |
15.80 |
7.88 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
47.74 |
25.50 |
36.18 |
18.28 |
70.86 |
| 利润总额(万元) |
1006.16 |
4325.04 |
-8832.96 |
-5847.53 |
3599.98 |
| 净利润(万元) |
1006.16 |
4325.04 |
-8832.96 |
-5847.53 |
3599.98 |
