财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.31 |
96.53 |
93.30 |
-161.74 |
-215.54 |
| 本期利润(万元) |
1829.57 |
280.86 |
273.71 |
1459.83 |
1391.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.05 |
0.04 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.55 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6611.23 |
6190.65 |
6467.01 |
6855.29 |
9615.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1286.16 |
219.95 |
336.52 |
1169.39 |
1341.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
25063.44 |
26422.38 |
22949.66 |
20228.33 |
23474.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
194.40 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.40 |
1392.97 |
990.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.60 |
0.59 |
0.49 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
26517.08 |
26700.67 |
23358.80 |
21459.20 |
24951.55 |
| 负债合计(万元) |
201.14 |
230.36 |
67.39 |
100.00 |
213.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
26315.94 |
26470.31 |
23291.41 |
21359.20 |
24738.13 |
| 未分配利润(万元) |
1554.19 |
416.75 |
-5286.97 |
-2553.82 |
819.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
4.65 |
3.54 |
10.99 |
6.06 |
| 投资收益(万元) |
436.02 |
-372.20 |
-277.33 |
91.03 |
217.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
743.30 |
4026.23 |
-1735.55 |
931.80 |
4110.20 |
| 其它收入(万元) |
9.53 |
26.59 |
6.23 |
20.09 |
16.83 |
| 收入合计(万元) |
1194.02 |
3685.27 |
-2003.11 |
1053.90 |
4350.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3.63 |
7.10 |
3.57 |
7.32 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
1.42 |
0.71 |
1.46 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.80 |
7.89 |
15.80 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
26.22 |
53.72 |
24.61 |
47.74 |
25.50 |
| 利润总额(万元) |
1167.80 |
3631.55 |
-2027.73 |
1006.16 |
4325.04 |
| 净利润(万元) |
1167.80 |
3631.55 |
-2027.73 |
1006.16 |
4325.04 |
