资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2965.71 33.70%
银行存款和结算备付金 5320.13 60.45%
其他资产 515.42 5.86%
资产总值:8801.26万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 143.88 0.22%
伊利股份 600887 2.84 75.35 0.12%
中国中免 601888 0.44 46.63 0.07%
海尔智家 600690 1.68 39.65 0.06%
海天味业 603288 0.76 28.87 0.05%
顾家家居 603816 0.20 8.10 0.01%
珀莱雅 603605 0.08 8.13 0.01%
安琪酵母 600298 0.28 9.41 0.01%
雅戈尔 600177 1.24 8.79 0.01%
梅花生物 600873 0.92 8.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 101.46 0.16%
伊利股份 600887 2.10 59.47 0.09%
中国中免 601888 0.33 36.47 0.06%
海尔智家 600690 1.20 28.18 0.04%
海天味业 603288 0.54 25.11 0.04%
梅花生物 600873 0.69 6.16 0.01%
珀莱雅 603605 0.06 6.74 0.01%
德业股份 605117 0.06 8.97 0.01%
科沃斯 603486 0.09 7.00 0.01%
安琪酵母 600298 0.21 7.60 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 14.50 1477.71 1.72%
24国债09 13.80 1397.43 1.63%
24国债15 0.50 50.39 0.06%
24国债21 0.40 40.18 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2965.71 3.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%