财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.03 |
-763.40 |
-505.75 |
-2201.75 |
-805.17 |
| 本期利润(万元) |
2764.82 |
-1402.77 |
233.05 |
3284.04 |
6175.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8623.46 |
0.00 |
9264.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59782.19 |
48930.85 |
49349.82 |
46243.44 |
45618.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.21 |
1.26 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.00 |
5251.03 |
1438.71 |
3571.61 |
2826.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
76772.40 |
83992.92 |
52505.78 |
58701.30 |
60131.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
414.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
3977.03 |
2965.71 |
1465.56 |
172.41 |
600.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.01 |
1.19 |
1.45 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.24 |
0.29 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
77591.39 |
89828.47 |
54032.95 |
62426.44 |
63189.23 |
| 负债合计(万元) |
754.03 |
4125.07 |
118.97 |
454.19 |
503.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
76837.36 |
85703.39 |
53913.98 |
61972.25 |
62686.09 |
| 未分配利润(万元) |
13068.20 |
16708.22 |
6812.01 |
7850.09 |
11781.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
36.62 |
23.17 |
55.49 |
26.91 |
| 投资收益(万元) |
-1297.61 |
-3279.90 |
-1708.44 |
-1722.39 |
-1363.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1233.37 |
7782.13 |
1749.19 |
-7961.21 |
-3697.52 |
| 其它收入(万元) |
19.54 |
37.92 |
12.46 |
28.24 |
22.45 |
| 收入合计(万元) |
-2502.66 |
4576.76 |
76.39 |
-9599.87 |
-5011.39 |
| 管理人报酬(万元) |
11.07 |
17.13 |
7.96 |
19.29 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
3.43 |
1.59 |
3.86 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.30 |
8.14 |
16.30 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
83.57 |
116.12 |
55.22 |
125.43 |
64.44 |
| 利润总额(万元) |
-2586.23 |
4460.64 |
21.17 |
-9725.29 |
-5075.83 |
| 净利润(万元) |
-2586.23 |
4460.64 |
21.17 |
-9725.29 |
-5075.83 |
