- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2201.75 | -805.17 | -1147.43 | -997.82 | -1118.92 |
| 本期利润(万元) | 3284.04 | 6175.58 | -12.19 | 1894.83 | -6615.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.19 | -0.00 | 0.05 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.15 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -15.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9264.83 | 0.00 | 4807.93 | 0.00 | 5597.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46243.44 | 45618.00 | 36658.64 | 39791.16 | 42802.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.33 | 1.15 | 1.21 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 8.70 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -14.21 |
| 累计净值增长率(%) | 25.05 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 15.04 |