资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 522234.60 92.23%
债券 67.40 0.01%
银行存款和结算备付金 42152.68 7.44%
其他资产 1786.49 0.32%
资产总值:566241.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1085.40 16476.35 2.93%
沪农商行 601825 1076.79 10003.38 1.78%
中国石油 601857 945.55 9843.16 1.75%
南钢股份 600282 1805.22 9495.48 1.69%
中国平安 601318 137.18 9383.15 1.67%
上海银行 601229 908.85 9179.41 1.63%
雅戈尔 600177 1205.73 9163.52 1.63%
江苏金租 600901 1495.35 9151.54 1.63%
洪城环境 600461 981.05 9094.30 1.62%
重庆银行 601963 831.19 9001.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.03 28.51%
金融业 14.82 26.34%
采矿业 8.41 14.95%
交通运输、仓储和邮政业 4.99 8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 3.10%
建筑业 1.50 2.67%
文化、体育和娱乐业 1.40 2.48%
租赁和商务服务业 1.05 1.86%
批发和零售业 0.84 1.49%
房地产业 0.78 1.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南钢股份 600282 1985.27 10422.69 1.98%
宁波华翔 002048 268.39 10386.83 1.97%
农业银行 601288 1470.12 9805.70 1.86%
冀中能源 000937 1430.90 8428.03 1.60%
中谷物流 603565 760.56 8282.46 1.57%
中远海控 601919 545.78 7826.45 1.48%
建设银行 601939 876.54 7546.98 1.43%
邮储银行 601658 1300.44 7477.53 1.42%
厦门象屿 600057 1067.43 7482.71 1.42%
中国神华 601088 193.72 7458.32 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.28 32.78%
金融业 11.88 22.53%
采矿业 7.52 14.27%
交通运输、仓储和邮政业 3.53 6.69%
租赁和商务服务业 1.98 3.75%
批发和零售业 1.35 2.57%
文化、体育和娱乐业 1.24 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 2.34%
建筑业 1.16 2.21%
房地产业 1.12 2.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.46 67.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%