资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 491684.56 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37486.27 7.06%
其他资产 1965.09 0.37%
资产总值:531135.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南钢股份 600282 1985.27 10422.69 1.98%
宁波华翔 002048 268.39 10386.83 1.97%
农业银行 601288 1470.12 9805.70 1.86%
冀中能源 000937 1430.90 8428.03 1.60%
中谷物流 603565 760.56 8282.46 1.57%
中远海控 601919 545.78 7826.45 1.48%
建设银行 601939 876.54 7546.98 1.43%
邮储银行 601658 1300.44 7477.53 1.42%
厦门象屿 600057 1067.43 7482.71 1.42%
中国神华 601088 193.72 7458.32 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.28 32.78%
金融业 11.88 22.53%
采矿业 7.52 14.27%
交通运输、仓储和邮政业 3.53 6.69%
租赁和商务服务业 1.98 3.75%
批发和零售业 1.35 2.57%
文化、体育和娱乐业 1.24 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 2.34%
建筑业 1.16 2.21%
房地产业 1.12 2.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 1428.23 9426.30 1.62%
兴业银行 601166 399.11 9315.33 1.61%
中国石油 601857 1022.75 8744.50 1.51%
中信银行 601998 1005.89 8550.07 1.47%
成都银行 601838 422.01 8482.48 1.46%
北京银行 601169 1234.17 8429.35 1.45%
江苏银行 600919 697.69 8330.47 1.44%
南京高科 600064 1078.37 8314.27 1.43%
农业银行 601288 1407.23 8274.51 1.43%
中远海控 601919 541.71 8147.28 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 18.03 31.07%
制造业 13.64 23.52%
采矿业 7.04 12.14%
交通运输、仓储和邮政业 5.45 9.39%
建筑业 1.91 3.30%
文化、体育和娱乐业 1.84 3.18%
租赁和商务服务业 1.81 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45 2.50%
批发和零售业 1.00 1.73%
房地产业 0.98 1.69%