富国中证红利指数增强C(008682)_财务情况

富国中证红利指数增强C008682WELLS FARGO CHINA SECURITIES DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1103.31	1506.17	1412.34	4450.92	595.55
本期利润(万元)	23257.20	-4264.73	3301.72	1888.85	2496.76
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.03	0.02	0.03	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.10	0.00	2.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14624.38	0.00	9518.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	362025.27	217398.34	251658.75	130350.43	38256.20
期末基金份额净值(元)	0.99	0.96	1.00	0.97	0.95
本期净值增长率(%)	0.00	6.67	0.00	7.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.96	0.00	34.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	63812.83	58208.95	56433.49	40456.79	38482.44
交易性金融资产(万元)	788919.84	688645.04	588861.37	598664.97	531232.03
其中：股票投资(万元)	788919.84	688645.04	588861.37	598664.97	529395.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1836.66
应付管理人报酬(万元)	868.51	743.34	680.39	641.96	572.59
应付托管费(万元)	144.75	123.89	113.40	106.99	95.43
资产总计(万元)	856151.93	750005.87	646869.74	643767.44	570866.94
负债合计(万元)	4931.94	3342.84	1767.92	3579.03	3699.61
所有者权益合计(万元)	851220.00	746663.03	645101.82	640188.41	567167.33
未分配利润(万元)	70463.50	67155.93	13336.02	105521.79	145043.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	235.40	103.65	215.72	107.41	204.63
投资收益(万元)	43924.32	44522.88	5629.72	13600.57	88328.44
公允价值变动收益(万元)	2014.99	6977.65	-17357.79	-347.11	442.52
其它收入(万元)	322.98	175.96	365.67	173.49	557.55
收入合计(万元)	46497.68	51780.15	-11146.68	13534.36	89533.13
管理人报酬(万元)	9221.56	4075.52	7813.45	3894.70	6391.96
托管费(万元)	1536.93	679.25	1302.24	649.12	1065.33
其它费用(万元)	172.62	77.36	148.65	74.10	126.69
费用合计(万元)	11272.98	4915.39	9433.98	4705.85	8967.60
利润总额(万元)	35224.70	46864.76	-20580.67	8828.51	80565.54
净利润(万元)	35224.70	46864.76	-20580.67	8828.51	80565.54

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