富国中证红利指数增强C(008682)_财务情况

富国中证红利指数增强C008682WELLS FARGO CHINA SECURITIES DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2301.84	680.64	-296.46	22038.92	-5568.51
本期利润(万元)	1189.22	411.01	-1908.47	34563.15	14260.92
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	-0.03	0.12	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	11.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3259.68	0.00	8425.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	40722.54	49973.64	84743.62	78743.68	294384.75
期末基金份额净值(元)	1.00	0.98	0.94	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	1.32	0.00	11.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.77	0.00	48.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	36975.53	37274.48	71848.41	63812.83	58208.95
交易性金融资产(万元)	544210.50	583999.95	933423.97	788919.84	688645.04
其中：股票投资(万元)	544205.74	583999.95	933423.97	788919.84	688645.04
其中：债券投资(万元)	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	570.66	670.74	1006.20	868.51	743.34
应付托管费(万元)	95.11	111.79	167.70	144.75	123.89
资产总计(万元)	585095.06	624354.33	1008660.72	856151.93	750005.87
负债合计(万元)	4876.23	3789.10	4818.69	4931.94	3342.84
所有者权益合计(万元)	580218.84	620565.23	1003842.04	851220.00	746663.03
未分配利润(万元)	60654.61	92583.96	123924.77	70463.50	67155.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	76.83	278.40	159.47	235.40	103.65
投资收益(万元)	13071.08	87761.06	58446.54	43924.32	44522.88
公允价值变动收益(万元)	-911.27	32137.09	37030.44	2014.99	6977.65
其它收入(万元)	144.40	586.62	280.48	322.98	175.96
收入合计(万元)	12381.04	120763.17	95916.92	46497.68	51780.15
管理人报酬(万元)	3541.81	10851.11	5968.06	9221.56	4075.52
托管费(万元)	590.30	1808.52	994.68	1536.93	679.25
其它费用(万元)	34.83	200.28	109.16	172.62	77.36
费用合计(万元)	4250.72	13591.26	7501.18	11272.98	4915.39
利润总额(万元)	8130.33	107171.91	88415.74	35224.70	46864.76
净利润(万元)	8130.33	107171.91	88415.74	35224.70	46864.76

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