资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37774.31 87.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5391.52 12.46%
其他资产 100.84 0.23%
资产总值:43266.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 11.98 3870.77 9.04%
三生制药 01530 150.16 3279.48 7.66%
微创医疗 00853 330.08 3225.80 7.53%
热景生物 688068 18.81 3047.25 7.12%
信达生物 01801 39.32 2707.82 6.32%
海思科 002653 44.11 2263.73 5.29%
科伦博泰生物-B 06990 6.36 2251.21 5.26%
一品红 300723 61.94 2078.15 4.85%
联影医疗 688271 15.15 1901.53 4.44%
澳华内镜 688212 39.53 1727.96 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 48.60%
医疗保健 1.60 37.30%
科学研究和技术服务业 0.10 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 15.19 5700.43 9.63%
一品红 300723 92.18 5478.38 9.26%
微创医疗 00853 417.00 5250.03 8.87%
信达生物 01801 55.67 4899.29 8.28%
科伦博泰生物-B 06990 7.91 3713.35 6.27%
康方生物 09926 25.91 3340.26 5.64%
三生制药 01530 121.83 3336.78 5.64%
热景生物 688068 19.63 3335.67 5.64%
海思科 002653 59.41 3176.06 5.37%
诺诚健华 09969 99.49 1700.32 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 45.35%
医疗保健 2.67 45.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%