资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25919.66 84.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4223.51 13.82%
其他资产 422.27 1.38%
资产总值:30565.44万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 15.04 2883.52 9.48%
恒瑞医药 600276 46.79 2147.66 7.06%
康方生物 09926 30.30 1703.05 5.60%
信达生物 01801 45.85 1553.91 5.11%
科伦博泰生物-B 06990 9.73 1471.39 4.83%
惠泰医疗 688617 3.69 1373.19 4.51%
海思科 002653 33.99 1130.17 3.71%
迈瑞医疗 300760 4.38 1117.72 3.67%
爱尔眼科 300015 81.98 1086.23 3.57%
迈威生物 688062 53.46 1079.98 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 51.22%
医疗保健 0.80 26.37%
卫生和社会工作 0.23 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 17.03 3332.23 9.35%
迈瑞医疗 300760 10.02 2936.80 8.24%
康方生物 09926 37.70 2332.22 6.54%
恒瑞医药 600276 41.88 2190.32 6.15%
百济神州 688235 9.72 1753.55 4.92%
诺泰生物 688076 22.39 1540.39 4.32%
科伦药业 002422 48.06 1538.00 4.32%
科伦博泰生物-B 06990 9.06 1502.50 4.22%
和黄医药 00013 48.40 1405.42 3.94%
爱尔眼科 300015 87.75 1396.10 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 63.61%
医疗保健 0.84 23.66%
卫生和社会工作 0.21 5.87%
科学研究和技术服务业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 1.43 177.32 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 177.32 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%