资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53585.22 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6103.47 10.20%
其他资产 155.58 0.26%
资产总值:59844.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 15.19 5700.43 9.63%
一品红 300723 92.18 5478.38 9.26%
微创医疗 00853 417.00 5250.03 8.87%
信达生物 01801 55.67 4899.29 8.28%
科伦博泰生物-B 06990 7.91 3713.35 6.27%
热景生物 688068 19.63 3335.67 5.64%
三生制药 01530 121.83 3336.78 5.64%
康方生物 09926 25.91 3340.26 5.64%
海思科 002653 59.41 3176.06 5.37%
诺诚健华 09969 99.49 1700.32 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 45.35%
医疗保健 2.67 45.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 194.64 4197.90 9.83%
信达生物 01801 54.65 3907.00 9.14%
百利天恒 688506 11.82 3500.55 8.19%
泽璟制药 688266 28.17 3029.05 7.09%
科伦博泰生物-B 06990 9.07 2706.40 6.33%
康方生物 09926 27.87 2337.40 5.47%
热景生物 688068 15.52 2175.04 5.09%
一品红 300723 42.17 2113.66 4.95%
益方生物 688382 57.72 1894.37 4.43%
百济神州 688235 7.90 1845.50 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 46.99%
医疗保健 1.79 41.78%
批发和零售业 0.18 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%