财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7124.97 2282.30 -783.10 -1260.29 12.64
本期利润(万元) 8791.79 15133.56 5948.89 -5190.86 2579.85
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.35 0.13 -0.11 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 41.66 0.00 -15.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1826.77 0.00 -13222.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 50153.59 42726.29 37931.07 30432.93 35638.63
期末基金份额净值(元) 1.23 1.05 0.83 0.70 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 51.20 0.00 -13.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.40 0.00 -30.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3923.48 4177.27 2732.90 4469.60 4248.49
交易性金融资产(万元) 39723.07 25919.66 30869.89 35559.38 35612.49
其中:股票投资(万元) 39723.07 25919.66 30869.89 35559.38 35612.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.47 32.46 34.60 39.98 50.47
应付托管费(万元) 7.08 5.41 5.77 6.66 8.41
资产总计(万元) 43750.39 30565.44 33646.46 40075.57 40166.68
负债合计(万元) 1024.10 132.50 73.28 593.40 311.50
所有者权益合计(万元) 42726.29 30432.93 33573.18 39482.16 39855.18
未分配利润(万元) 2190.03 -13222.26 -12850.01 -9410.31 -10528.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.58 12.29 6.22 15.30 8.19
投资收益(万元) 2498.08 -790.90 -2563.77 -5502.62 -2441.77
公允价值变动收益(万元) 12851.26 -3930.57 -1279.57 3729.61 -395.66
其它收入(万元) 39.31 8.15 3.50 12.58 8.38
收入合计(万元) 15394.23 -4701.04 -3833.61 -1745.13 -2820.86
管理人报酬(万元) 215.34 404.20 209.53 560.31 325.11
托管费(万元) 35.89 67.37 34.92 93.38 54.18
其它费用(万元) 9.35 18.26 9.12 18.11 9.04
费用合计(万元) 260.67 489.83 253.57 671.80 388.33
利润总额(万元) 15133.56 -5190.86 -4087.18 -2416.93 -3209.19
净利润(万元) 15133.56 -5190.86 -4087.18 -2416.93 -3209.19