资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326348.10 84.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56844.31 14.80%
其他资产 834.94 0.22%
资产总值:384027.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 149.00 32278.54 8.86%
寒武纪 688256 22.61 29959.18 8.23%
新易盛 300502 68.22 24952.10 6.85%
工业富联 601138 366.47 24190.68 6.64%
中际旭创 300308 57.75 23312.52 6.40%
巨人网络 002558 467.39 21116.68 5.80%
兆易创新 603986 97.51 20798.88 5.71%
九方智投控股 09636 284.80 19397.73 5.33%
沪电股份 002463 253.65 18635.96 5.12%
腾讯控股 00700 30.00 18157.73 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.03 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.85 16.06%
金融 1.94 5.33%
通信服务 1.82 4.99%
非日常生活消费品 1.21 3.32%
信息技术 0.79 2.17%
房地产 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 496.90 21158.04 9.21%
腾讯控股 00700 42.16 19338.75 8.42%
高伟电子 01415 667.60 16589.86 7.22%
巨人网络 002558 616.95 14529.17 6.33%
深南电路 002916 112.93 12175.20 5.30%
华曙高科 688433 250.32 9199.44 4.01%
新易盛 300502 61.64 7829.26 3.41%
生益科技 600183 230.56 6951.38 3.03%
舜宇光学科技 02382 104.89 6633.24 2.89%
理想汽车-W 02015 64.48 6291.96 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.24 44.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51 19.65%
通信服务 2.81 12.23%
信息技术 2.54 11.06%
非日常生活消费品 0.63 2.75%
金融 0.26 1.13%
租赁和商务服务业 0.20 0.87%
日常消费品 0.10 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.80 1491.58 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1491.58 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%