富国创新趋势股票(009863)_资产配置

富国创新趋势股票009863RICH COUNTRY INNOVATION TREND STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	230392.43	87.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30740.37	11.73%
其他资产	966.60	0.37%

资产总值：262099.39万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	705.73	24502.92	9.44%
立讯精密	002475	509.96	17568.01	6.77%
澜起科技	688008	230.97	13571.57	5.23%
晶晨股份	688099	180.07	11277.72	4.34%
卓胜微	300782	75.56	10654.52	4.10%
纽威股份	603699	689.29	9553.56	3.68%
长城汽车	02333	858.35	7888.24	3.04%
沪电股份	002463	352.23	7791.44	3.00%
北方华创	002371	31.45	7727.58	2.98%
潍柴动力	000338	516.11	7044.88	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.28	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	6.67%
采矿业	1.25	4.82%
信息技术	1.02	3.91%
非日常生活消费品	0.79	3.04%
租赁和商务服务业	0.37	1.42%
科学研究和技术服务业	0.36	1.38%
医疗保健	0.24	0.92%
房地产	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	534.72	15945.25	5.50%
柳工	000528	2144.75	15399.30	5.32%
三七互娱	002555	657.06	14258.20	4.92%
美团-W	03690	118.47	12458.31	4.30%
鱼跃医疗	002223	357.58	12315.06	4.25%
纽威股份	603699	689.29	10539.24	3.64%
潍柴动力	000338	814.88	10210.50	3.52%
药明康德	603259	116.42	10032.85	3.46%
分众传媒	002027	1299.79	9293.50	3.21%
北新建材	000786	304.96	9164.05	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.83	58.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	6.11%
非日常生活消费品	1.25	4.30%
租赁和商务服务业	1.22	4.20%
科学研究和技术服务业	1.00	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	3.06%
房地产	0.86	2.97%
金融业	0.75	2.60%
卫生和社会工作	0.73	2.51%
通信服务	0.53	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	2144.75	16943.52	5.26%
分众传媒	002027	2360.33	16073.85	4.99%
美年健康	002044	2199.93	15641.50	4.85%
立讯精密	002475	342.48	11113.37	3.45%
纽威股份	603699	689.29	10256.64	3.18%
潍柴动力	000338	814.88	10153.46	3.15%
浙江鼎力	603338	177.04	9915.79	3.08%
晶科能源	688223	681.08	9575.93	2.97%
晶澳科技	002459	228.66	9535.28	2.96%
恒生电子	600570	208.18	9220.26	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.36	53.86%
金融业	2.69	8.35%
建筑业	2.10	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.93	5.99%
租赁和商务服务业	1.89	5.87%
卫生和社会工作	1.56	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.94%
批发和零售业	0.53	1.64%
房地产业	0.07	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1122.41	19181.97	5.55%
美年健康	002044	2319.37	17441.66	5.05%
立讯精密	002475	548.90	16637.16	4.82%
恒生电子	600570	214.40	11410.33	3.30%
金山办公	688111	23.85	11279.91	3.26%
格力电器	000651	291.99	10730.63	3.11%
沪电股份	002463	498.24	10707.13	3.10%
宝新能源	000690	1725.08	10436.73	3.02%
中国建筑	601668	1694.21	9826.42	2.84%
浙江鼎力	603338	177.04	9699.81	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.82	63.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	8.53%
卫生和社会工作	1.74	5.05%
建筑业	1.63	4.73%
批发和零售业	1.52	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	3.03%
农、林、牧、渔业	0.63	1.82%
采矿业	0.59	1.70%
科学研究和技术服务业	0.33	0.96%
非日常生活消费品	0.03	0.08%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.70	673.53	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	673.53	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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