财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26123.53 |
-1004.09 |
3374.85 |
-26229.68 |
-24927.08 |
| 本期利润(万元) |
138790.31 |
25676.78 |
7248.16 |
-19846.33 |
5742.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217290.86 |
0.00 |
-254802.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362065.17 |
229661.63 |
216658.05 |
214977.90 |
248871.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.51 |
0.47 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.62 |
0.00 |
-54.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18598.92 |
32215.98 |
16045.64 |
30340.49 |
19360.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
212941.31 |
184252.78 |
226209.91 |
230392.43 |
303004.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
212941.31 |
184252.78 |
226209.91 |
230392.43 |
302330.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
673.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.19 |
225.22 |
246.99 |
267.47 |
390.26 |
| 应付托管费(万元) |
36.20 |
37.54 |
41.16 |
44.58 |
65.04 |
| 资产总计(万元) |
232533.77 |
225766.93 |
248269.15 |
262099.39 |
323465.01 |
| 负债合计(万元) |
2872.14 |
10789.03 |
1058.29 |
2536.05 |
1109.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
229661.63 |
214977.90 |
247210.87 |
259563.34 |
322355.22 |
| 未分配利润(万元) |
-217290.86 |
-254802.31 |
-252091.18 |
-261739.82 |
-220209.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.08 |
108.80 |
43.06 |
98.58 |
50.83 |
| 投资收益(万元) |
449.90 |
-22972.67 |
-3534.61 |
-44329.45 |
-4530.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26680.87 |
6383.34 |
3544.10 |
18240.98 |
27419.24 |
| 其它收入(万元) |
6.78 |
14.88 |
7.38 |
39.67 |
28.59 |
| 收入合计(万元) |
27200.62 |
-16465.65 |
59.93 |
-25950.23 |
22968.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1293.95 |
2875.90 |
1491.10 |
4240.89 |
2465.39 |
| 托管费(万元) |
215.66 |
479.32 |
248.52 |
706.82 |
410.90 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
25.47 |
12.59 |
24.94 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
1523.84 |
3380.68 |
1752.21 |
4972.65 |
2888.31 |
| 利润总额(万元) |
25676.78 |
-19846.33 |
-1692.28 |
-30922.87 |
20080.07 |
| 净利润(万元) |
25676.78 |
-19846.33 |
-1692.28 |
-30922.87 |
20080.07 |
