富国沪深300基本面精选股票A(011498)_资产配置

富国沪深300基本面精选股票A011498FUGUO HUSHEN 300 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21852.75	92.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1537.45	6.50%
其他资产	257.73	1.09%

资产总值：23647.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	13.15	1637.00	7.03%
贵州茅台	600519	0.80	1362.32	5.85%
紫金矿业	601899	80.00	1345.60	5.78%
万华化学	600309	15.00	1242.00	5.33%
招商轮船	601872	133.83	1065.29	4.57%
中国核电	601985	115.00	1056.85	4.54%
中国移动	600941	9.00	951.84	4.09%
华鲁恒升	600426	33.95	888.13	3.81%
中国船舶	600150	22.50	832.50	3.57%
恒瑞医药	600276	16.51	758.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	59.17%
采矿业	0.23	9.85%
金融业	0.15	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.09%
房地产业	0.07	3.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	8.32%
紫金矿业	601899	175.00	2180.50	7.00%
德赛西威	002920	15.14	1960.46	6.30%
兆易创新	603986	18.07	1669.49	5.36%
同花顺	300033	10.00	1568.70	5.04%
万华化学	600309	20.00	1536.40	4.93%
宝丰能源	600989	102.46	1513.31	4.86%
华发股份	600325	200.00	1442.00	4.63%
中国神华	601088	45.00	1410.75	4.53%
华鲁恒升	600426	50.00	1379.50	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	55.69%
金融业	0.40	12.82%
采矿业	0.36	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.38%
房地产业	0.14	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3597.10	8.30%
德赛西威	002920	20.01	2873.88	6.63%
宁波银行	002142	100.00	2687.00	6.20%
华鲁恒升	600426	75.00	2407.50	5.55%
宝丰能源	600989	150.89	2157.70	4.98%
立讯精密	002475	70.00	2087.40	4.81%
华发股份	600325	200.00	1916.00	4.42%
紫金矿业	601899	150.00	1819.50	4.20%
今世缘	603369	30.50	1789.43	4.13%
兆易创新	603986	18.07	1781.70	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	61.19%
金融业	0.68	15.74%
采矿业	0.42	9.64%
房地产业	0.19	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.99%
房地产	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.27	3838.57	6.08%
德赛西威	002920	23.89	3721.91	5.89%
拓普集团	601689	41.68	3363.58	5.33%
TCL中环	002129	100.00	3320.00	5.26%
宁波银行	002142	126.87	3209.81	5.08%
北方华创	002371	8.63	2742.34	4.34%
国瓷材料	300285	97.56	2673.06	4.23%
工商银行	601398	480.00	2313.60	3.66%
华鲁恒升	600426	75.00	2297.25	3.64%
恒生电子	600570	50.00	2214.50	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	53.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.88%
金融业	0.55	8.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	6.03%
房地产业	0.33	5.18%
卫生和社会工作	0.22	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.02%
采矿业	0.17	2.70%
住宿和餐饮业	0.08	1.20%
房地产	0.03	0.50%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.00	203.62	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.62	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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