富国沪深300基本面精选股票A(011498)_资产配置

富国沪深300基本面精选股票A011498FUGUO HUSHEN 300 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76629.14	90.41%
债券	201.55	0.24%
银行存款和结算备付金	5555.65	6.55%
其他资产	2373.99	2.80%

资产总值：84760.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	225.00	3532.50	4.29%
传音控股	688036	36.46	3386.11	4.11%
渝农商行	601077	500.00	3295.00	4.00%
徐工机械	000425	270.00	3105.00	3.77%
百利天恒	688506	8.08	3031.00	3.68%
铜陵有色	000630	500.00	2680.01	3.25%
紫金矿业	601899	90.00	2649.60	3.22%
兆易创新	603986	12.11	2583.06	3.14%
德赛西威	002920	16.50	2495.30	3.03%
宁德时代	300750	6.09	2448.18	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	56.74%
金融业	1.79	21.71%
采矿业	0.95	11.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.29%
建筑业	0.08	0.98%
教育	0.06	0.69%
房地产	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	63.54	2383.39	6.20%
海大集团	002311	34.06	1995.57	5.19%
紫金矿业	601899	90.00	1755.00	4.56%
传音控股	688036	21.27	1694.88	4.41%
宁波银行	002142	60.00	1641.60	4.27%
兆易创新	603986	12.50	1581.62	4.11%
春风动力	603129	6.00	1299.00	3.38%
东鹏饮料	605499	4.00	1256.20	3.27%
中航沈飞	600760	21.25	1245.67	3.24%
江苏银行	600919	100.00	1194.00	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	43.34%
金融业	1.14	29.57%
采矿业	0.44	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.27%
租赁和商务服务业	0.08	2.08%
教育	0.06	1.58%
房地产	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.50	2061.95	6.84%
徐工机械	000425	179.88	1550.57	5.14%
宁波银行	002142	60.00	1549.20	5.14%
紫金矿业	601899	65.00	1177.80	3.91%
春风动力	603129	6.00	1122.78	3.73%
兆易创新	603986	9.47	1106.85	3.67%
海大集团	002311	21.37	1067.43	3.54%
中国神华	601088	27.50	1054.62	3.50%
百利天恒	688506	4.50	1045.39	3.47%
传音控股	688036	11.50	1042.47	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	60.54%
金融业	0.57	18.91%
采矿业	0.28	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.65%
教育	0.06	2.01%
房地产	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.50	1554.63	6.77%
宁波银行	002142	60.00	1458.60	6.36%
中国神华	601088	27.50	1195.70	5.21%
徐工机械	000425	150.00	1189.50	5.18%
兆易创新	603986	11.00	1174.80	5.12%
江苏银行	600919	100.00	982.00	4.28%
传音控股	688036	10.00	950.00	4.14%
春风动力	603129	6.00	942.42	4.11%
星宇股份	601799	7.00	934.36	4.07%
国泰海通	601211	50.00	932.50	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	53.25%
金融业	0.64	27.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.69%
采矿业	0.12	5.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
房地产	0.02	0.67%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	201.55	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.55	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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