财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2357.39 |
1206.17 |
421.26 |
-2252.65 |
61.65 |
| 本期利润(万元) |
5747.53 |
1841.00 |
938.22 |
2078.28 |
2156.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7459.55 |
0.00 |
-8510.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26271.97 |
21054.44 |
20784.05 |
18902.51 |
21088.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.86 |
0.83 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2881.81 |
1509.83 |
1638.84 |
2032.43 |
4494.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
36024.77 |
21509.66 |
21646.34 |
29183.49 |
58577.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
36024.77 |
21509.66 |
21646.34 |
29183.49 |
58577.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.79 |
23.38 |
23.14 |
31.79 |
78.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
3.90 |
3.86 |
5.30 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
39645.27 |
23034.18 |
23356.75 |
31238.48 |
63353.05 |
| 负债合计(万元) |
1188.47 |
82.29 |
279.48 |
104.90 |
192.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
38456.80 |
22951.89 |
23077.27 |
31133.58 |
63160.57 |
| 未分配利润(万元) |
-6584.90 |
-6280.85 |
-9290.26 |
-13511.09 |
-14165.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
8.91 |
5.77 |
40.27 |
27.24 |
| 投资收益(万元) |
1994.93 |
-2305.64 |
-3277.88 |
-13636.39 |
-10981.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
957.81 |
5387.58 |
3738.68 |
3644.66 |
7592.40 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
12.53 |
6.42 |
104.70 |
93.02 |
| 收入合计(万元) |
2958.85 |
3103.38 |
472.99 |
-9846.77 |
-3268.70 |
| 管理人报酬(万元) |
169.70 |
290.38 |
149.92 |
1007.21 |
717.93 |
| 托管费(万元) |
28.28 |
48.40 |
24.99 |
167.87 |
119.65 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.34 |
9.19 |
21.57 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
232.35 |
383.28 |
196.71 |
1244.38 |
878.72 |
| 利润总额(万元) |
2726.50 |
2720.10 |
276.28 |
-11091.15 |
-4147.43 |
| 净利润(万元) |
2726.50 |
2720.10 |
276.28 |
-11091.15 |
-4147.43 |
