资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130.59 22.86%
银行存款和结算备付金 418.74 73.29%
其他资产 22.04 3.86%
资产总值:571.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 0.01 0.07 0.00%
中国电信 601728 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 0.01 0.05 0.00%
中国国航 601111 0.01 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.23 0.81%
25国债13 0.60 60.36 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.59 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%