财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.87 |
-19.00 |
-2.23 |
-112.01 |
-15.63 |
| 本期利润(万元) |
740.08 |
480.60 |
334.57 |
825.48 |
747.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208.07 |
0.00 |
-671.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4124.19 |
5373.61 |
5513.82 |
5218.20 |
5554.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.97 |
0.95 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.80 |
554.68 |
452.50 |
576.13 |
608.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
9197.61 |
9283.36 |
7598.49 |
7690.29 |
8138.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.18 |
0.25 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
9841.78 |
9841.81 |
8055.34 |
8271.80 |
8751.97 |
| 负债合计(万元) |
153.37 |
42.83 |
17.33 |
70.90 |
102.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9688.41 |
9798.97 |
8038.01 |
8200.90 |
8649.36 |
| 未分配利润(万元) |
-222.43 |
-1188.81 |
-2288.85 |
-2669.71 |
-1819.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
1.89 |
0.89 |
2.15 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-11.80 |
-151.27 |
-92.51 |
-2.45 |
0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
931.46 |
1553.29 |
352.81 |
-709.37 |
39.90 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
4.03 |
0.46 |
0.54 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
922.70 |
1407.95 |
261.66 |
-709.13 |
41.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1.48 |
2.33 |
1.11 |
2.87 |
1.37 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.47 |
0.22 |
0.57 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
10.01 |
4.98 |
9.92 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
17.41 |
32.53 |
15.96 |
35.01 |
17.59 |
| 利润总额(万元) |
905.29 |
1375.42 |
245.69 |
-744.13 |
23.69 |
| 净利润(万元) |
905.29 |
1375.42 |
245.69 |
-744.13 |
23.69 |
