资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 658866.71 94.09%
债券 12.90 0.00%
银行存款和结算备付金 40678.73 5.81%
其他资产 720.67 0.10%
资产总值:700279.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 69.91 28105.71 4.03%
贵州茅台 600519 14.96 21598.62 3.10%
美的集团 000333 206.86 15030.62 2.16%
中国平安 601318 231.31 12747.49 1.83%
新易盛 300502 33.72 12332.26 1.77%
紫金矿业 601899 420.02 12365.28 1.77%
恒瑞医药 600276 163.49 11697.37 1.68%
药明康德 603259 101.91 11417.06 1.64%
寒武纪 688256 7.46 9883.70 1.42%
广发证券 000776 393.06 8757.48 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.55 55.31%
金融业 13.24 18.99%
采矿业 3.22 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 3.23%
科学研究和技术服务业 1.42 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 1.99%
租赁和商务服务业 0.64 0.91%
建筑业 0.56 0.80%
农、林、牧、渔业 0.46 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 218.66 12131.25 1.53%
贵州茅台 600519 7.79 10976.78 1.39%
江苏银行 600919 900.13 10747.52 1.36%
宁德时代 300750 42.45 10705.91 1.35%
国信证券 002736 879.56 10132.48 1.28%
长江电力 600900 320.30 9653.77 1.22%
招商银行 600036 204.30 9387.65 1.19%
杭州银行 600926 545.63 9177.46 1.16%
中国石油 601857 980.79 8385.75 1.06%
农业银行 601288 1379.81 8113.26 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.26 39.47%
金融业 23.41 29.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 4.31 5.44%
采矿业 4.21 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73 3.45%
建筑业 1.88 2.37%
科学研究和技术服务业 0.69 0.88%
租赁和商务服务业 0.66 0.83%
农、林、牧、渔业 0.39 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.00 0.40 0.00%
应流转债 0.12 12.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%