富国沪深300指数增强C(013291)_财务情况

富国沪深300指数增强C013291FULLGOAL CSI 300 ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	20941.67	6168.14	5150.76	20871.93	-8707.98
本期利润(万元)	27360.83	4710.64	-1837.24	53694.80	49684.38
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.03	-0.01	0.27	0.24
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.09	0.00	18.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	82212.07	0.00	90848.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	162195.82	219706.41	214032.74	252879.36	396346.84
期末基金份额净值(元)	1.84	1.60	1.55	1.56	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	2.37	0.00	13.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-13.55	0.00	-15.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	49069.92	65676.59	86259.70	78694.20	66496.25
交易性金融资产(万元)	750838.53	948668.59	1073049.39	862508.98	839704.72
其中：股票投资(万元)	750807.46	948668.59	1073005.69	862508.98	839704.72
其中：债券投资(万元)	31.07	0.00	43.70	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	648.63	882.29	956.63	779.13	735.16
应付托管费(万元)	116.75	158.81	172.19	140.24	132.33
资产总计(万元)	802418.48	1019121.08	1164102.87	943518.09	910221.26
负债合计(万元)	10369.98	6095.76	19331.73	2210.82	3722.19
所有者权益合计(万元)	792048.50	1013025.32	1144771.14	941307.27	906499.07
未分配利润(万元)	299094.15	367143.35	340767.29	257983.58	302030.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	103.28	396.84	192.07	289.20	134.78
投资收益(万元)	28853.80	87468.20	-6540.11	-24218.20	5023.54
公允价值变动收益(万元)	-6262.80	109238.66	57796.71	-34005.04	12984.11
其它收入(万元)	353.33	828.45	219.97	226.03	103.86
收入合计(万元)	23047.61	197932.15	51668.63	-57708.00	18246.28
管理人报酬(万元)	4362.55	11552.55	5629.83	8848.26	4004.77
托管费(万元)	785.26	2079.46	1013.37	1592.69	720.86
其它费用(万元)	44.48	206.10	100.68	162.32	74.42
费用合计(万元)	5416.26	14413.37	7014.40	10931.11	4905.69
利润总额(万元)	17631.34	183518.78	44654.23	-68639.11	13340.59
净利润(万元)	17631.34	183518.78	44654.23	-68639.11	13340.59

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