资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39080.38 94.07%
债券 475.45 1.14%
银行存款和结算备付金 1909.45 4.60%
其他资产 77.84 0.19%
资产总值:41543.11万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 38.13 1540.45 3.72%
中芯国际 688981 13.85 1310.41 3.17%
立讯精密 002475 30.13 1228.27 2.97%
京东方A 000725 280.12 1229.73 2.97%
中际旭创 300308 9.60 1186.17 2.87%
海康威视 002415 38.43 1179.79 2.85%
北方华创 002371 3.02 1180.82 2.85%
中科曙光 603019 16.02 1158.77 2.80%
东方财富 300059 43.64 1126.69 2.72%
TCL科技 000100 222.24 1117.86 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 23.45%
金融业 0.22 5.37%
租赁和商务服务业 0.16 3.94%
批发和零售业 0.02 0.47%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 79.00 1603.63 4.12%
中际旭创 300308 8.17 1265.79 3.25%
工业富联 601138 44.81 1128.76 2.90%
中芯国际 688981 18.57 1114.03 2.86%
中兴通讯 000063 35.42 1103.33 2.83%
海康威视 002415 32.92 1062.97 2.73%
韦尔股份 603501 9.66 1035.86 2.66%
北方华创 002371 2.81 1028.40 2.64%
科大讯飞 002230 22.96 1020.34 2.62%
立讯精密 002475 23.22 1009.32 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 59.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 25.75%
金融业 0.24 6.26%
租赁和商务服务业 0.12 3.20%
批发和零售业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.70 374.67 0.91%
24国债15 1.00 100.78 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 475.45 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%