富国中证移动互联网指数C(014173)_财务情况

富国中证移动互联网指数C014173WELLS FARGO CSI MOBILE INTERNET INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	188.51	39.56	20.02	31.74	-1.89
本期利润(万元)	650.66	211.06	36.07	98.67	157.80
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.10	0.02	0.06	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.58	0.00	7.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	198.02	0.00	55.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	2661.45	3920.91	1584.76	1711.80	1310.57
期末基金份额净值(元)	1.31	0.93	0.92	0.90	0.82
本期净值增长率(%)	0.00	2.54	0.00	18.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.94	0.00	-11.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2447.30	1909.45	2069.88	2268.28	2653.13
交易性金融资产(万元)	40966.85	39555.83	31939.42	35370.62	42100.20
其中：股票投资(万元)	40865.58	39080.38	31939.42	35309.46	42100.20
其中：债券投资(万元)	101.27	475.45	0.00	61.17	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.78	36.12	28.06	32.01	37.32
应付托管费(万元)	4.05	4.33	3.37	3.84	4.48
资产总计(万元)	43486.95	41543.11	34029.14	37675.70	44796.09
负债合计(万元)	382.29	181.66	96.44	95.91	193.52
所有者权益合计(万元)	43104.66	41361.46	33932.71	37579.79	44602.57
未分配利润(万元)	12994.29	11719.07	2648.22	5618.93	12092.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.89	32.51	16.57	39.01	19.90
投资收益(万元)	1046.98	1220.47	261.42	1424.96	953.95
公允价值变动收益(万元)	492.31	5623.76	-3041.72	1893.74	8421.75
其它收入(万元)	10.47	20.43	5.87	24.11	15.82
收入合计(万元)	1564.65	6897.16	-2757.86	3381.83	9411.41
管理人报酬(万元)	202.56	356.28	171.36	410.35	210.14
托管费(万元)	24.31	42.75	20.56	49.24	25.22
其它费用(万元)	9.72	35.80	17.89	35.80	17.88
费用合计(万元)	238.56	437.32	210.99	498.16	254.63
利润总额(万元)	1326.09	6459.85	-2968.85	2883.67	9156.78
净利润(万元)	1326.09	6459.85	-2968.85	2883.67	9156.78

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