| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.74 | -1.89 | 1.48 | -2.58 | 42.59 |
| 本期利润(万元) | 98.67 | 157.80 | -151.66 | -110.02 | -117.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.10 | -0.09 | -0.06 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.90 | 0.00 | -12.73 | 0.00 | -8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | 55.25 | 0.00 | 23.06 | 0.00 | 25.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1711.80 | 1310.57 | 1208.97 | 1206.96 | 1542.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 18.48 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | 8.53 |
| 累计净值增长率(%) | -11.20 | 0.00 | -30.94 | 0.00 | -25.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1909.45 | 2069.88 | 2268.28 | 2653.13 | 1957.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 39555.83 | 31939.42 | 35370.62 | 42100.20 | 32524.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 39080.38 | 31939.42 | 35309.46 | 42100.20 | 32524.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 475.45 | 0.00 | 61.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 36.12 | 28.06 | 32.01 | 37.32 | 29.55 |
| 应付托管费(万元) | 4.33 | 3.37 | 3.84 | 4.48 | 3.55 |
| 资产总计(万元) | 41543.11 | 34029.14 | 37675.70 | 44796.09 | 34500.69 |
| 负债合计(万元) | 181.66 | 96.44 | 95.91 | 193.52 | 64.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 41361.46 | 33932.71 | 37579.79 | 44602.57 | 34436.23 |
| 未分配利润(万元) | 11719.07 | 2648.22 | 5618.93 | 12092.55 | 2621.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.51 | 16.57 | 39.01 | 19.90 | 35.40 |
| 投资收益(万元) | 1220.47 | 261.42 | 1424.96 | 953.95 | 3995.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5623.76 | -3041.72 | 1893.74 | 8421.75 | -19857.03 |
| 其它收入(万元) | 20.43 | 5.87 | 24.11 | 15.82 | 7.25 |
| 收入合计(万元) | 6897.16 | -2757.86 | 3381.83 | 9411.41 | -15818.87 |
| 管理人报酬(万元) | 356.28 | 171.36 | 410.35 | 210.14 | 377.02 |
| 托管费(万元) | 42.75 | 20.56 | 49.24 | 25.22 | 45.24 |
| 其它费用(万元) | 35.80 | 17.89 | 35.80 | 17.88 | 36.30 |
| 费用合计(万元) | 437.32 | 210.99 | 498.16 | 254.63 | 458.75 |
| 利润总额(万元) | 6459.85 | -2968.85 | 2883.67 | 9156.78 | -16277.62 |
| 净利润(万元) | 6459.85 | -2968.85 | 2883.67 | 9156.78 | -16277.62 |