资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64105.74 93.90%
债券 901.18 1.32%
银行存款和结算备付金 3205.21 4.70%
其他资产 55.20 0.08%
资产总值:68267.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 104.87 4236.91 6.26%
韦尔股份 603501 33.09 3455.44 5.10%
立讯精密 002475 81.68 3329.21 4.92%
京东方A 000725 759.15 3332.67 4.92%
兆易创新 603986 30.30 3235.62 4.78%
北方华创 002371 8.19 3202.09 4.73%
海康威视 002415 104.18 3198.33 4.72%
工业富联 601138 147.18 3164.37 4.67%
中科曙光 603019 43.44 3141.41 4.64%
汇川技术 300124 52.10 3052.16 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 85.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 8.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 55.82 3486.12 5.43%
中科曙光 603019 68.31 3259.64 5.08%
工业富联 601138 126.78 3193.59 4.97%
中兴通讯 000063 100.21 3121.67 4.86%
海康威视 002415 93.09 3005.88 4.68%
韦尔股份 603501 27.33 2930.30 4.56%
北方华创 002371 7.96 2913.02 4.54%
立讯精密 002475 65.70 2855.25 4.45%
兆易创新 603986 32.20 2845.17 4.43%
京东方A 000725 622.17 2781.10 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 84.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 10.28%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 850.61 1.26%
24国债15 0.30 30.23 0.04%
20国债05 0.20 20.34 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 901.18 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%