| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 56.95 | 4.50 | -9.26 | -0.82 | 14.62 |
| 本期利润(万元) | 91.57 | 105.18 | -21.32 | -20.30 | -36.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.03 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | -8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | -442.69 | 0.00 | -282.30 | 0.00 | -188.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2358.09 | 971.47 | 708.76 | 812.03 | 573.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 11.88 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | -5.77 |
| 累计净值增长率(%) | -23.67 | 0.00 | -35.14 | 0.00 | -31.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3201.36 | 3411.67 | 3662.44 | 3957.76 | 4033.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 65006.93 | 54958.10 | 58676.39 | 69766.11 | 64315.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 64105.74 | 54958.10 | 58676.39 | 69766.11 | 64315.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 901.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 58.93 | 48.46 | 51.62 | 58.72 | 58.82 |
| 应付托管费(万元) | 11.79 | 9.69 | 10.32 | 12.92 | 12.94 |
| 资产总计(万元) | 68267.34 | 58401.14 | 62400.17 | 73867.85 | 68367.60 |
| 负债合计(万元) | 545.96 | 134.69 | 121.17 | 145.72 | 131.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 67721.39 | 58266.45 | 62279.00 | 73722.13 | 68235.83 |
| 未分配利润(万元) | -12271.65 | -22824.01 | -20191.67 | -9561.87 | -17081.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 42.56 | 36.69 | 190.81 | 99.74 | 179.86 |
| 投资收益(万元) | 2068.58 | -502.34 | 2980.69 | 1672.34 | 5186.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5887.37 | -2174.64 | -5802.04 | 5947.74 | -33551.32 |
| 其它收入(万元) | 16.77 | 4.15 | 9.84 | 5.96 | 14.66 |
| 收入合计(万元) | 8015.28 | -2636.14 | -2620.70 | 7725.78 | -28169.89 |
| 管理人报酬(万元) | 598.66 | 292.71 | 692.04 | 358.15 | 759.18 |
| 托管费(万元) | 119.73 | 58.54 | 145.93 | 78.79 | 167.02 |
| 其它费用(万元) | 36.35 | 18.17 | 36.36 | 18.16 | 37.57 |
| 费用合计(万元) | 757.09 | 370.31 | 875.83 | 455.81 | 964.64 |
| 利润总额(万元) | 7258.19 | -3006.44 | -3496.53 | 7269.96 | -29134.53 |
| 净利润(万元) | 7258.19 | -3006.44 | -3496.53 | 7269.96 | -29134.53 |